福星股份：2011年第一季度报告全文

湖北福星科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 湖北福星科技股份有限公司湖北福星科技股份有限公司湖北福星科技股份有限公司湖北福星科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 §§§§1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵曼 独立董事 出差在外 唐国平 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 。 §§§§2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位 ：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 （元） 17,878,040,750.00 15,528,053,351.97 15.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,214,010,673.06 4,713,199,235.33 10.63% 股本 （股） 712,355,650.00 712,355,650.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.32 6.62 10.57% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 894,147,359.37 866,953,386.47 3.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,811,437.73 139,917,463.20 -27.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -545,952,122.22 -607,172,898.50 10.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.77 -0.86 10.47% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.12% 3.49% -1.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.67% 1.50% 1.17% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 107,780.04 债务重组损益 -52,943.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,200,000.00 湖北福星科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 所得税影响额 8,873,055.86 合计 -26,272,107.65 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股报告期末股东总人数及前十名无限售条件股报告期末股东总人数及前十名无限售条件股报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表东持股情况表东持股情况表东持股情况表 单位 ：股 报告期末股东总数（户） 71,039 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称 ） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 18,776,083 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 13,539,101 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 10,236,423 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 9,299,900 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 8,975,403 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 6,552,000 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 6,405,875 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 5,563,562 人民币普通股 §§§§3 重要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金本期末比2010年末增加45.72%，主要系本期股权融资和房屋预销售增加所致； 应收票据本期末比2010年末增加36.25%，主要系本期收到的应收票据增加所致； 预付款项本期末比2010年末增加34.09%，主要系本期预付工程款及“城中村”改造安置补偿价款所致； 其他流动资产本期末比2010年末增加39.58%， 主要系本期预收房款相应计提的税金增加所致； 应付票据本期末比2010年末增加31.61%， 主要系本期签发银行承兑汇票增加所致； 预收款项本期末比2010年末增加31.44%，主要系本期预销售房款增加所致； 应付职工薪酬本期末比2010年末减少58.50%， 主要系本期支付职工薪酬增加所致； 应付利息本期末比2010年末减少31.27%， 主要系支付借款利息所致； 一年内到期的非流动负债比2010年末减少100%，主要系本期本公司一年内到期的长期借款减少所致； 投资收益本期比上年同期减少100%，主要系本期本公司出售可供出售金融资产减少所致； 营业外支出本期比上年同期增加3399.56%， 主要系本期对外捐赠所致； 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加793.97%，主要系本期收到往来款所致； 支付的各项税费本期比上年同期增加104.13%， 主要系本期支付税款增加所致； 支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加60.31%，主要系本期支付的银行承兑汇票保证金增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加210.92%，主要系本期处置固定资产所致； 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加69.09%，主要系在建工程投入增加所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加152.52%， 主要系支付借款利息增加所致。 湖北福星科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他其他其他其他 √ 适用 □ 不适用 1、根据2011年1月13日的第六届董事会第三十九次会议和2011年1月31日公司2011年第一次临时股东大会决议，公司同意福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉●国际城 ”三期城市棚户区改造项目贷款提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币40,000万元 ，担保期限为自借款合同项下借款期限届满之次日起两年（详见公司2011年1月14日公告号：2011-002）。 2、2011年1月14日，经公司第六届第四十次董事会审议通过，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司于当日与湖北省慈善总会 （以下简称“慈善总会”）、 荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部三方共同签订了一份《捐赠协议书》。 据此协议和《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规，福星惠誉房地产有限公司将在协议签订后三日内向慈善总会捐赠人民币3,520万元 ，再由慈善总会拨付给荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部，本次捐赠全部款项定向用于本公司所在地区的荷沙公路汉川城关至田二河段一级公路建设，以支持汉川公益事业（详见公司2011年1月15日公告号 ：2011-005）。 3、2011年1月19日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司向其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司增资20,000万元，增资完成后，湖北福星惠誉江汉置业有限公司的注册资本增加至人民币80,000万元 ，相关工商变更登记手续已于2011年1月23日完成 。 4、2011年1月20日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北鼎汉投资有限公司100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于2011年1月21日完成 。 5、2011年1月23日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北福星惠誉江北置业有限公司100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于2011年1月24日完成 。 6、根据2011年1月24日的第六届董事会第四十一次会议和2011年2月16日公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、 湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”，系福星惠誉的全资子公司）、 湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”， 系江汉置业之全资子公司）、 湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”，系江汉置业之全资子公司）与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）共同签署 《合作协议》、《 增资协议》、《 股权质押合同》。 中诚信托拟将其不低于14亿元且不超过16亿元的信托资金对江汉置业增资 ，取得江汉置业50%股权 ，中诚信托支付的增资款中的13亿元资金只能用于江汉置业项下K4和K5地块的拆迁补偿及开发和建设，不得用于其他用途。剩余的增资款可用于江北置业和鼎汉投资项下地块的拆迁补偿及开发和建设（详见公司2011年1月26日公告号：2011-007）。 3.3 公司公司公司公司 、、、、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承福星集团控股有在2010年11月9日前不通过二级市场减持福严格履行 湖北福星科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 诺 限公司 星股份股票；自2010年11月9日起 ，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于16元/股（若至出售期间有派息 、送股 、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权） 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损预测年初至下一报告期期末的累计净利