海南椰岛：2011年第三季度报告(修订版)

海南椰岛（集团）股份有限公司 600238 2011年第三季度报告 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................4 §4 附录..............................................................................8 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张春昌 主管会计工作负责人姓名 伍绍远 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑 璧 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑 璧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,217,988,713.37 1,298,352,365.45 -6.19所有者权益（或股东权益）(元) 704,248,417.39 736,402,517.65 -4.37归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.572.46 -36.18 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -323,902,145.20 净流出增加每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.72 净流出增加 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -195,747.98 2,827,890.13 -100.16基本每股收益（元/股） 0.000.01 -100.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.00-0.07 -100.00稀释每股收益（元/股） 0.000.01 -100.00加权平均净资产收益率（%） -0.030.38 减少16.89个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.17-4.33 减少4.05个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9月） 说明 非流动资产处置损益 -1,741,547.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,329,999.52 债务重组损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,750,758.89主要为出售剩余三安光电股票收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,400,918.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,361,168.92 所得税影响额 -9,809,315.45 少数股东权益影响额（税后） 6,296.01 合计 34,774,104.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,719前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海口市国有资产经营有限公司 79,418,415 人民币普通股 深圳市富安控股有限公司 67,100,559 人民币普通股 北京易贸商通科技有限公司 7,733,229 人民币普通股 海口宜轩实业有限公司 5,590,644 人民币普通股 刘万强 4,395,800 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 4,275,615 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 3,706,233 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,217,554 人民币普通股 文传慧 2,523,141 人民币普通股 徐小燕 2,251,562 人民币普通股 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告 4§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%）变动原因 货币资金 103,580,128.61 368,024,544.29 -264,444,415.68 -71.86 注（1） 交易性金融资产 1,593,620.00 1,593,620.00 本期新增 注（2） 应收票据 979,500.00 23,658,308.47 -22,678,808.47 -95.86 注（3） 应收账款 59,842,537.21 103,064,579.64 -43,222,042.43 -41.94 注（4） 预付款项 86,388,976.75 20,400,330.48 65,988,646.27 323.47 注（5） 其他应收款 34,919,063.70 22,220,381.08 12,698,682.62 57.15 注（6） 存货 455,116,186.80 246,638,900.30 208,477,286.50 84.53 注（7） 可供出售金融资产 45,860,000.00 -45,860,000.00 -100.00 注（8） 长期股权投资 549,540.00 3,241,786.80 -2,692,246.80 -83.05 注（9） 应付票据 41,835,000.00 25,823,382.31 16,011,617.69 62.00 注（10） 预收款项 74,286,402.52 50,863,897.21 23,422,505.31 46.05 注（11） 应付职工薪酬 13,716,989.19 21,431,725.95 -7,714,736.76 -36.00 注（12） 应交税费 -7,810,626.15 65,953,491.24 -73,764,117.39 -111.84 注（13） 长期借款 91,500,000.00 5,864,862.05 85,635,137.95 1,460.14 注（14） 专项应付款 400,000.00 17,484,769.74 -17,084,769.74 -97.71 注（15） 递延所得税负债 4,540,951.82 15,280,784.70 -10,739,832.88 -70.28 注（16） 其他非流动负债 15,668,000.00 800,000.00 14,868,000.00 1,858.50 注（17） 股本 448,200,000.00 298,800,000.00 149,400,000.00 50.00 注（18） 未分配利润 66,410,381.80 229,715,291.67 -163,304,909.87 -71.09 注（19） 少数股东权益 -5,792,000.24 -2,401,194.44 -3,390,805.80 -141.21 注（20） 利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%）变动原因 财务费用 10,612,283.96 15,197,117.71 -4,584,833.75 -30.17 注（21） 资产减值损失 -12,795,160.19 4,960,889.47 -17,756,049.66 -357.92 注（22） 公允价值变动净收益 -5,707,300.00 -5,707,300.00 本期新增 注（23） 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告 5投资收益 46,928,345.53 266,462,481.35 -219,534,135.82 -82.39 注（24） 营业外支出 4,352,862.07 40,188,785.62 -35,835,923.55 -89.17 注（25） 所得税费用 6,728,295.97 37,025,438.25 -30,297,142.28 -81.83 注（26） 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -323,902,145.20 -137,168,667.32-186,733,477.88 净流出增加 注（27） 投资活动产生的现金流量净额 42,047,854.05 160,817,972.73 -118,770,118.68 -73.85 注（28） 筹资活动产生的现金流量净额 18,105,297.75 -103,873,939.06121,979,236.81 净流入增加 注（29） 注（1）本期经营性现金支出增加。 注（2）主要为本期交易性权益工具投资增加。 注（3）本期票据到期兑现。 注（4）本期加大货款回收力度，货款回笼所致。 注（5）为采购预付款增加。 注（6）本期支付往来款所致。 注（7）本期药谷新厂建成投产加大酒类原材料产成品生产储备及房地产开发产品增加所致。 注（8）主要为本期出售剩余的三安光电股票所致。 注（8）主要为本期转让参股公司股权所致。 注（10）主要为本期新增应付的酒类货款信用证所致。 注（11）本期预收酒类和饮料货款所致。 注（12）主要为本期支付上期计提薪酬所致。 注（13）主要为本期支付上期计提税费所致。 注（14）本期新增保健酒易地扩产技改项目贷款。 注（15）本期末搬迁补偿款余额转入资本公积。 注（16）本期出售三安光电股票相应转出已确认的递延所得税负债。 注（17）本期收到保健酒易地扩产技改项目补助资金。 注（18）本期实施2010年度利润分配方案分红送股所致。 注（19）主要为本期实施2010年度利润分配方案分红送股所致。 注（20）主要为本期转让控股子公司减少少数股东权益。 注（21）主要为本期