海南椰岛：2011年第一季度报告

海南椰岛（集团）股份有限公司 600238 2011年第一季度报告 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................4 §4 附录............................................................................................................................................8 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张春昌 主管会计工作负责人姓名 伍绍远 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑 璧 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑 璧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,280,949,606.341,298,352,365.45 -1.34所有者权益（或股东权益）(元) 720,899,241.96736,402,517.65 -2.11归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.412.46 -2.03 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -210,111,060.48 净流出增加每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.70 净流出增加 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,071,047.572,071,047.57 -96.92基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -95.45扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.07 -0.07 0稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -95.45加权平均净资产收益率（%） 0.280.28 减少9.78个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.03-0.03 增加3.22个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 3单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,512,857.98 债务重组损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,965,685.26主要为出售三安光电股票收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,023,993.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 -6,229,713.46 少数股东权益影响额（税后） 23,130.56 合计 23,247,966.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,856前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海口市国有资产经营有限公司 40,073,385人民币普通股 深圳市富安控股有限公司 39,162,184人民币普通股 海南佳扬农业开发有限公司 5,371,922人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金5,341,547人民币普通股 海南绿杰农业开发有限公司 3,397,531人民币普通股 海口宜轩实业有限公司 2,472,969人民币普通股 海口万和通信息咨询有限公司 2,056,500人民币普通股 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9) 1,812,117人民币普通股 王利平 1,540,000人民币普通股 彭少贤 1,461,940人民币普通股 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%） 变动原因 货币资金 116,459,963.33 368,024,544.29 -251,564,580.96 -68.36 注（1） 交易性金融资产 29,409,715.10 0.00 29,409,715.10 本期新增 注（2） 应收票据 4,237,900.00 23,658,308.47 -19,420,408.47 -82.09 注（3） 预付款项 85,443,375.80 20,400,330.48 65,043,045.32 318.83 注（4） 其他应收款 35,378,323.57 22,220,381.08 13,157,942.49 59.22 注（5） 存货 337,047,033.85 246,638,900.30 90,408,133.55 36.66 注（6） 可供出售金融资产 22,880,680.00 45,860,000.00 -22,979,320.00 -50.11 注（7） 在建工程 145,352,774.48 70,693,420.20 74,659,354.28 105.61 注（8） 短期借款 130,000,000.00 205,000,000.00 -75,000,000.00 -36.59 注（9） 应付票据 8,887,574.14 25,823,382.31 -16,935,808.17 -65.58 注（10） 预收款项 67,860,363.55 50,863,897.21 16,996,466.34 33.42 注（11） 应交税费 16,386,447.12 65,953,491.24 -49,567,044.12 -75.15 注（12） 长期借款 103,806,148.79 5,864,862.05 97,941,286.74 1,669.97 注（13） 递延所得税负债 10,173,140.91 15,280,784.70 -5,107,643.79 -33.43 注（14） 其他非流动负债 12,970,000.00 800,000.00 12,170,000.00 1,521.25 注（15） 利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因 营业收入 363,456,604.15 234,261,324.91 129,195,279.24 55.15 注（16） 营业成本 327,994,459.16 193,333,530.51 134,660,928.65 69.65 注（17） 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 5财务费用 2,267,625.57 5,322,322.77 -3,054,697.20 -57.39 注（18） 资产减值损失 2,342,747.12 5,443,383.49 -3,100,636.37 -56.96 注（19） 公允价值变动收益 1,465,060.51 2,524,550.00 -1,059,489.49 -41.97 注（20） 投资收益 24,332,197.14 109,339,521.35 -85,007,324.21 -77.75 注（21） 营业外收入 4,513,642.92 2,954,024.04 1,559,618.88 52.80 注（22） 所得税费用 1,855,476.24 14,534,276.25 -12,678,800.01 -87.23 注（23） 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -210,111,060.48 -208,701,981.69 -1,409,078.79 净流出增加 注（24） 投资活动产生的现金流量净额 -58,710,023.55 54,505,453.55 -113,215,477.10 -207.71 注（25） 筹资活动产生的现金流量净额 17,550,942.27 25,125,601.75 -7,574,659.48 -30.15 注（26） 注（1）本期经营性现金支出增加。 注（2）本期金融衍生工具投资增加。 注（3）本期票据到期兑现。 注（4）为采购预付款增加。 注（5）本期收到往来款所致。 注（6）主要为本期采购酒类原材料增加及房地产项目开发成本增加所致。 注（7）主要为本期出售部分三安光电股票所致。 注（8）主要为本期保健酒易地扩产技改项目新增投入所致。 注（9）本期归还银行短期借款所致。 注（10）本期票据到期兑付。 600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 6注（11）本期预收贸易货款所致。 注（12）本期支付上