海南椰岛：2016年第一季度报告(修订版)

2016年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告 2017年4月修订版 2016年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 12 2016年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,252,196,895.35 1,331,336,773.68 -5.94 归属于上市公司股东的净资产 871,542,088.05 899,505,744.04 -3.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -32,102,001.86 -34,120,728.90 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 118,921,405.21 96,493,970.91 23.24 归属于上市公司股东的净利润 -27,962,434.55 715,356.84 -4,008.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,592,493.64 -4,496,307.30 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.16 0.08 减少3.24 个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0624 0.0016 -4,000.00 稀释每股收益（元/股） -0.0624 0.0016 -4,000.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,168,980.72 主要为虾子沟土地处置损失 2016年第一季度报告 4 / 22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 354,174.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,765,215.95 主要为本期股票的投资损失和公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,368.27 2016年第一季度报告 5 / 22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 258,449.04 所得税影响额 合计 -7,369,940.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,363 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 海口市国有资产经营有限公司 78,737,632 17.57 无 国有法人 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 27,590,000 6.16 无 其他 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢11号集合资金信托计划 16,590,000 3.70 无 其他 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢10号集合资金信托计划 16,187,770 3.61 无 其他 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢12号集合资金信托计划 14,030,500 3.13 无 其他 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢13号集合资金信托计划 14,012,203 3.13 无 其他 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 11,552,181 2.58 无 其他 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 10,839,807 2.42 无 其他 童婷婷 5,000,000 1.12 无 境内自然人 中信证券股份有限公司 4,469,070 1.00 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 2016年第一季度报告 6 / 22 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海口市国有资产经营有限公司 78,737,632 人民币普通股 78,737,632 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 27,590,000 人民币普通股 27,590,000 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢11号集合资金信托计划 16,590,000 人民币普通股 16,590,000 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢10号集合资金信托计划 16,187,770 人民币普通股 16,187,770 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢12号集合资金信托计划 14,030,500 人民币普通股 14,030,500 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢13号集合资金信托计划 14,012,203 人民币普通股 14,012,203 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 11,552,181 人民币普通股 11,552,181 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 10,839,807 人民币普通股 10,839,807 童婷婷 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中信证券股份有限公司 4,469,070 人民币普通股 4,469,070 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托、山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢11号集合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢10号集合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢12号集合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢13号集合资金信托计划、童婷婷为深圳市东方财智资产管理有限公司一致行动人。截止本报告期末，深圳市东方财智资产管理有限公司及一致行动人累计持有海南椰岛股份93,410,473股，约占海南椰岛总股本的20.84%。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%） 变动原因 预付账款 4,754,090.74 1,799,952.28 2,954,138.46 164.12 注（1） 短期借款 95,000,000.00 55,000,000.00 40,000,000.00 72.73 注（2） 应付票据 0.00 6,500,000.00 -6,500,000.00 -100.00 注（3） 应付账款 70,280,939.70 102,780,385.93 -32,499,446.23 -31.62 注（4） 2016年第一季度报告 7 / 22 预收款项 76,473,730.67 110,784,845.73 -34,311,115.06 -30.97 注（5） 应交税费 12,607,119.57 26,566,309.65 -13,959,190.08 -52.54 注（6） 利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因 营业收入 118,921,405.21 96,493,970.91 22,427,434.30 23.24 注（7） 营业成本 86,105,327.98 52,566,308.56 33,539,019.42 63.80 注（8） 资产减值损失 709,141.85 -1,683,889.92 2,393,031.77 142.11 注（9） 公允价值变动净收益 -2,569,029.05 -977,681.87 -1,591,347.18 -162.77 注（10） 投资收益 -764,588.94 5,503,386.83 -6,267,975.77 -113.89 注（11） 营业外收入 530,565.90 2,048,156.66 -1,517,590.76 -74.10 注（12） 营业外支出 5,393,739.90 152,760.22 5,240,979.68 3,430.85 注（13） 所得税费用 -516,991.24 2,064,592.65 -2,581,583.89 -125.04 注（14） 净利润 -28,233,595.21 686,510.63 -28,920,105.84 -4,212.62 注（15） 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -32,102,001.86 -34,120,728.90 2,018,727.04 净流入增加 注（16） 投资活动产生的现金流量净额 -1,152,329.16 26,770,449.67 -27,922,778.83 -104.30 注（17） 筹资活动产生的现金流量净额 39,501,429.17 -1,761,250.01 41,262,679.18 净流出减少 注（18） 注（1）主要为本期预付贸易货款所致。 注（2）主要为本期短期流动资金贷款增加所致。 注（3）主要为本期银行承兑汇票到期兑付所致。 注（4）主要为本期支付酒类货款和房地产工程款所致。 注（5）主要为上期酒类预收货款本期实现收入和虾子沟预收土地款本期土地过户确认交易实现所致。 注（6）主要为本期支付上年度计提的税费所致。