维格娜丝：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 27 公司代码：603518 公司简称：维格娜丝 维格娜丝时装股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 报告期内主要经营数据 .................................................. 6 四、 重要事项 .............................................................. 7 五、 附录 ................................................................. 16 2016年第一季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人（会计主管人员）陶为民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,537,272,492.71 1,509,174,650.20 1.86 归属于上市公司股东的净资产 1,398,845,465.51 1,376,361,272.57 1.63 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 32,224,935.17 56,060,668.1 -42.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 189,782,252.3 246,433,067.61 -22.99 归属于上市公司股东的净利润 22,498,803.94 40,941,879.63 -45.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,198,600.01 37,838,210.63 -46.62 加权平均净资产收益率（%） 1.62 3.13 减少1.51 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2016年第一季度报告 4 / 27 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -77,805.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,353,072 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,727,284.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2016年第一季度报告 5 / 27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,518,956.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -766,734.65 合计 2,300,203.93 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,930 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 王致勤 48,328,157 32.66 47,712,000 质押 44,300,000 境内自然人 宋艳俊 37,732,800 25.50 37,732,800 无 境内自然人 上海金融发展投资基金（有限合伙） 9,044,000 6.11 0 无 境内非国有法人 周景平 3,584,000 2.42 0 无 境内自然人 宋旭昶 3,329,200 2.25 3,329,200 质押 3,329,200 境内自然人 吕慧 3,298,400 2.23 3,298,400 无 境内自然人 五矿国际信托有限公司 1,119,410 0.76 0 无 国有法人 吴俊乐 1,013,600 0.68 0 质押 500,000 境内自然人 王宝林 846,417 0.57 0 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 699,100 0.47 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海金融发展投资基金（有限合伙） 9,044,000 人民币普通股 9,044,000 周景平 3,584,000 人民币普通股 3,584,000 五矿国际信托有限公司 1,119,410 人民币普通股 1,119,410 2016年第一季度报告 6 / 27 吴俊乐 1,013,600 人民币普通股 1,013,600 王宝林 846,417 人民币普通股 846,417 中国证券金融股份有限公司 699,100 人民币普通股 699,100 王致勤 616,157 人民币普通股 616,157 姜之骐 560,000 人民币普通股 560,000 张玉英 453,400 人民币普通股 453,400 中国银行股份有限公司－安信安盈保本混合型证券投资基金 386,618 人民币普通股 386,618 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 报告期内主要经营数据 3.1 报告期内实体门店变动情况 品牌 门店类型 2015年末数量（家） 报告期末数量（家） 报告期内新开（家） 报告期内关闭（家） 去年同期数量（家） 店铺数量比上年同期增减% VGRASS 直营店 205 205 3 3 263 -22.05 VGRASS 加盟店 15 15 0 0 31 -51.61 合计 / 220 220 3 3 294 -25.17 3.2 报告期主营业务经营情况 1） 报告期内各品牌的盈利情况 单位：元 币种：人民币 品牌类型 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入比上年同期增减% 主营业务成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减 VGRASS 183,028,082.56 57,756,159.06 68.44 -25.72 -17.80 减少3.04个百分点 吉祥云锦 6,745,234.97 3,036,946.02 54.98 - - - 合计 189,773,317.53 60,793,105.08 67.97 - - - 2） 报告期内直营店和加盟店的盈利情况 2016年第一季度报告 7 / 27 单位：元 币种：人民币 门店类型 2016年1-3月 主营业务收入比上年同期增减% 主营业务成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减 2015年1-3月 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 直营店 177,057,566.62 55,627,495.68 68.58 -25.11 -16.98 减少3.08个百分点 236,439,103.20 67,004,890.69 71.66 加盟店 5,970,515.94 2,128,663.38 64.35 -40.01 -34.73 减少2.88个百分点 9,952,562.73 3,261,453.19 67.23 合计 183,028,082.56 57,756,159.06 68.44 -25.72 -17.80 减少3.04个百分点 246,391,665.93 70,266,343.88 71.48 3） 报告期内线上线下销售渠道的盈利情况 不适用 四、 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 资产负债项目变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 货币资金 325,402,236.63 573,123,081.99 -43% 闲置资金用于购买理财产品 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 158,182,436.11 287,125,360.19 -45% 部分结构性存款到期转买固定收益理财 其他应收款 22,690,328.78 14,714,397.63 54% 主要为新开店铺保证金及预付房租费用增加 其他流动资产 473,011,813.41 66,211,704.30 614% 主要为购买的理财产品 2） 利润表项目变动情况及原因 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 189,782,252.30 246,433,067.61 -23% 店铺减少导致收入下降，详见“3.1报告期内实体门店变动情况” 2016年第一季度报告 8 / 27 营业成本 60,801,805.76 70,297,053.57 -14% 因品牌提档，进口面料的占比和价格均有较大提升。成本下降的幅度小于收入下下的幅度。 销售费用 76,380,183.14 102,731,065.61 -26% 店铺减少致相应销售人员薪酬、商场费用减少所致 管理费用 24,299,913.24 21,609,990.48 12% 管理费用相对刚性，同时本期增加并购南京云锦研究所的管理费用 财务费用 -5,105,082.87 -2,322,804.42 120% 定期存款到期增加利息收入 公允价值变动收益 -8,942,924.08 - - 本期华宝信托投资期末公允价值变动 3）现金流量表项目变动情况及原因： 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 32,224,9