联环药业：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 19 公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 9 2015年第三季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 959,201,893.87 658,958,880.42 45.56 归属于上市公司股东的净资产 761,833,091.76 433,924,839.15 75.57 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 49,406,057.08 15,289,447.66 223.14 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 496,915,693.64 513,380,031.49 -3.21 归属于上市公司股东的净利润 37,798,772.68 34,192,783.41 10.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,438,535.68 34,713,177.84 4.97 加权平均净资产收益率（%） 6.08 8.16 减少2.08个百分点 基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0 非经常性损益项目和金额 2015年第三季度报告 4 / 19 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000.00 2,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -20,391.68 -23,232.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,637.96 -393,570.41 所得税影响额 -268,291.76 -224,183.44 少数股东权益影响额（税后） 409.40 1,222.95 合计 1,540,088.00 1,360,237.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,002 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 江苏联环药业集团有限公司 62,644,091 37.09 4,600,189 无 国有法人 华宝信托有限责任公司 4,844,607 2.87 4,844,607 无 未知 全国社保基金一零八组合 3,999,866 2.37 0 无 未知 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 3,981,321 2.36 0 无 未知 国药集团药业股份有限公司 3,019,281 1.79 0 无 境内非国有法人 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 1.78 0 无 未知 平安大华基金－平安银行－平安大华股往金来（金达稳盈）定增2号特定客户资产管理 2,447,307 1.45 2,447,307 无 未知 博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 2,199,904 1.30 0 无 未知 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托2号 2,149,424 1.27 0 无 未知 淮海天玺投资管理有限公司 1,923,076 1.14 1,923,076 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏联环药业集团有限公司 58,043,902 人民币普通股 58,043,902 2015年第三季度报告 5 / 19 全国社保基金一零八组合 3,999,866 人民币普通股 3,999,866 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 3,981,321 人民币普通股 3,981,321 国药集团药业股份有限公司 3,019,281 人民币普通股 3,019,281 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 2,199,904 人民币普通股 2,199,904 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托2号 2,149,424 人民币普通股 2,149,424 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,491,455 人民币普通股 1,491,455 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,235,706 人民币普通股 1,235,706 曾援 949,505 人民币普通股 949,505 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 货币资金 398,114,798.14 105,425,559.50 292,689,238.64 277.63% 公司报告期内完成非公开发行股票募集资金。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 53,910.00 305,782.05 -251,872.05 -82.37% 报告期内出售了部分股票 存货 41,129,255.88 60,170,249.69 -19,040,993.81 -31.65% 销售较上年下降，库存原材料较上年降低 在建工程 14,812,228.25 2,773,870.51 12,038,357.74 433.99% 报告期内项目未结转 应付职工薪酬 2,895,417.92 1,340,676.20 1,554,741.72 115.97% 公司考核奖金未发放 应付利息 100,500.00 192,669.44 -92,169.44 -47.84% 公司贷款金额较上年减少 其他流动负债 5,320,734.46 2,561,463.93 2,759,270.53 107.72% 公司部分销售费用未结账 资本公积 374,046,273.66 82,826,123.66 291,220,150.00 351.60% 公司报告期内完成非公开发行股票募集资金。 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 公允价值变动收益 -23,232.10 -4,082.20 -19,149.90 -469.11% 股票价格波动 营业外收入 2,005,000.00 220,000.00 1,785,000.00 811.36% 报告期收到政府200万再融资成功奖励 2015年第三季度报告 6 / 19 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因 经营活动产生的现金流量净额 49,406,057.08 15,289,447.66 34,116,609.42 223.14% 报告期回款情况较上期好 投资活动产生的现金流量净额 -32,377,691.72 -12,096,949.32 -20,280,742.40 167.65% 报告期内项目未结转 筹资活动产生的现金流量净额 275,803,875.65 -21,607,544.50 297,411,420.15 1376.42% 公司报告期内完成非公开发行股票募集资金。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 江苏联环药业集团有限公司 （1）根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2012年9月26日出具的《江苏联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团有限公司持有扬州制药有限公司100%股权价值评估报告书》（苏中资评报字（2012）第101号），标的资产2013年度、2014年度及2015年度盈利预测数分别为人民币654.36万元、677.59万元和704.51万元。（2）、联环集团承诺标的资产对应的2013年度、2014年度和2015年度净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币654.36万元、677.59万元和704.51万元，不低于以上盈利预测数。（3）、本次交易实施完毕后，如标的资产对应的2013年、2014年和2015年的实际盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不足上述2013年、2014年和2015年联环集团净利润承诺数的，联环集团应向联环药业利润补偿实施公告所确定的股权登记日登记在册的除联环集团之外的联环药业股东（以下简称“其他股东”）进行现金补偿。 2013年度-2015年度 是 是 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 江苏联环药业集团有限公司 本次交易中以资产认购而取得的联环药业股份，自证券变更登记完成之日（2013年6月20日）起36个月内不进行转让或委托他人管理其认购的联环药业股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 2013年6月20日-2016年6月20日 是 是 2015年第三季度报告 7 / 19 与重大资产重组相关的承诺