联环药业：2012年第三季度报告

江苏联环药业股份有限公司 600513 2012年第三季度报告 600513 江苏联环药业股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 3 600513 江苏联环药业股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 姚兴田 主管会计工作负责人姓名 姚兴田 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王爱新 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 434,377,667.98 418,522,063.79 3.79 所有者权益（或股东权益）(元) 341,405,575.27 327,176,576.23 4.35 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.24 2.8 -20 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,798,225.94 224.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 200 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,816,867.47 20,078,999.04 1.89 基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.16 -16.67 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.16 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 2.02 5.95 减少0.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.04 6.03 减少0.15个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 27,320.4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -25,560.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,304.86 所得税影响额 45,162.68 少数股东权益影响额（税后） 2,041.95 合计 -257,340.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,073 前十名无限售条件流通股股东持股情况 600513 江苏联环药业股份有限公司2012年第三季度报告 3 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏联环药业集团有限公司 58,773,000 人民币普通股 国药集团药业股份有限公司 3,219,281 人民币普通股 刘延春 800,185 人民币普通股 倪海春 685,560 人民币普通股 桐城市鸿润羽绒有限责任公司 651,364 人民币普通股 阳泉市红楼商贸有限公司 650,000 人民币普通股 周荣和 614,327 人民币普通股 陶剑平 600,000 人民币普通股 招远市三炜商贸有限公司 579,189 人民币普通股 刘阳 554,530 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）其他流动资产期末余额比年初余额增加了72.34%，主要原因是是公司财产保险到期，发生新购保险。 （2）应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了221.63%，主要原因是上半年考核奖金尚未发放。 （3）应交税费期末余额比年初余额增加了118.86%，主要原因是公司期末应交增值税和应交所得税的增加。 （4）投资收益本期金额比上期金额增加了78.50%，主要原因是本期公司的联营企业盈利增加。 （5）经营活动产生的现金流量净额比上期增加了224.61%，主要原因是母公司资金回笼较好，现金流增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2012年8月6日停牌，进行重大资产重组，即向大股东江苏联环药业集团有限公司发行股份购买其全资子公司扬州制药有限公司100%股权；于2012年9月26日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了重大资产重组的相关议案，并于2012年9月27日复牌（详见2012年9月27日《上海证券报》第A30-A31版以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。目前，重大资产重组方案已报江苏省国资委审核。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司本报告期内无现金分红方案。 江苏联环药业股份有限公司 法定代表人: 姚兴田 2012年10月24日 §4 附录 4.1 600513 江苏联环药业股份有限公司2012年第三季度报告 4 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 66,572,723.77 70,718,041.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 192,711.05 218,271.30 应收票据 34,908,409.36 29,425,563.31 应收账款 106,282,716.40 91,931,223.62 预付款项 15,069,701.50 12,781,004.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,522,541.56 22,937,738.46 买入返售金融资产 存货 43,217,944.64 51,025,773.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 216,735.74 125,757.38 流动资产合计 293,983,484.02 279,163,373.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,893,523.21 23,800,250.79 投资性房地产 固定资产 88,448,697.09 93,894,983.22 在建工程 17,187,598.11 11,138,413.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,589,096.67 7,500,158.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,275,268.88 3,024,883.84 其他非流动资产 非流动资产合计 140,394,183.96 139,358,690.25 资产总计 434,377,667.98 418,522,063.79 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 39,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,200,000.00 1,200,000.00 应付账款 26,431,527.53 32,613,532.90 预收款项 3,619,270.82 2,430,415.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 600513 江苏联环药业股份有限公司2012年第三季度报告 5 应付职工薪酬 2,199,605.40 683,900.75 应交税费 6,989,712.15 3,193,669.68 应付利息 60,734.67 78,783.00 应付股利 116,400.00 116,400.00 其他应付款 11,346,225.86 10,492,391.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000.00 1,100,000.00 流动负债合计 92,563,476.43 90,909,093.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 92,563,476.43 90,909,093.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 152,100,000.00 117,000,000.00 资本公积 47,213,453.95 82,313,453.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,247,799.58 19,247,799.58 一般风险准备 未分配利润 122,844,321.74 108,615,322.70 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 341,405,575.27 327,176,576.23 少数股东权益 408,616.28 436,393.89 所有者权益合计 341,814,191.55 327,612,970.12 负债和所有者权益总计 434,377,667.98 418,522,063.79 公司法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币