中国宝安：2016年第三季度报告全文

中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 2016年第三季度报告 2016年10月 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 19,496,773,328.2718,114,896,107.457.63%归属于上市公司股东的净资产（元） 4,537,704,537.404,472,155,856.581.47% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,394,588,552.3722.72%4,189,033,618.77 33.78%归属于上市公司股东的净利润（元） 137,848,925.44-75.45%210,365,462.59 -69.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,506,040.29-19.23%23,528,285.22 150.83%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,518,038.29 106.70%基本每股收益（元/股） 0.064-69.95%0.098 -62.02%稀释每股收益（元/股） 0.064-69.95%0.098 -62.02%加权平均净资产收益率 3.07%-78.81%4.67% -73.39%单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,784,216.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,903,103.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -28,595,776.08 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 246,541,313.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,645,755.11 减：所得税影响额 45,269,657.82 少数股东权益影响额（税后） 28,171,777.49 合计 186,837,177.37-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 205,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市富安控股有限公司 境内非国有法人 11.91%256,013,898质押 188,100,000深圳市宝安区投资管理有限公司 国有法人 5.57%119,787,377 市房地产建设开发公司 境内非国有法人 0.86%18,587,07818,587,078冻结 18,587,078欧阳学荣 境内自然人 0.69%14,907,933 吴海涛 境内自然人 0.59%12,778,229 王卫列 境内自然人 0.51%11,000,000 曾静 境内自然人 0.40%8,518,819 李立春 境内自然人 0.37%8,029,307 岳敏 境内自然人 0.29%6,267,9054,600,905 朱棣铭 境内自然人 0.29%6,179,483 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市富安控股有限公司 256,013,898人民币普通股 256,013,898深圳市宝安区投资管理有限公司119,787,377人民币普通股 119,787,377欧阳学荣 14,907,933人民币普通股 14,907,933吴海涛 12,778,229人民币普通股 12,778,229王卫列 11,000,000人民币普通股 11,000,000曾静 8,518,819人民币普通股 8,518,819 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 李立春 8,029,307人民币普通股 8,029,307朱棣铭 6,179,483人民币普通股 6,179,483陈小定 5,951,475人民币普通股 5,951,475中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金 5,117,818人民币普通股 5,117,818上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,000,000股，李立春通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,029,307股，朱棣铭通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,179,483股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末较期初下降了44.62%主要系本期偿还银行借款、支付债券利息、支付现金股利等引起货币资产减少； 2、预付账款本期期末相比较期初上升了143.15%主要系预付货款及项目工程款尚未结算引起； 3、其他应收款期末账面价值比期初增长了280.06%主要系新增合并范围内的公司引起其他应收款的增加； 4、其他流动资产期末较期初上升了114.26%主要系本期子公司马应龙购买理财产品增加引起； 5、可供出售金融资产本期末比上期末增加了194.86%主要系根据公司的持有意图将长期股权投资转入可供出售金融资产核算； 6、无形资产期末账面价值较期初账面价值增加了40.10%主要系新增合并范围内的公司引起的增加； 7、商誉期末较期初增加了51.75%%主要系收购非同一控制下的子公司引起的商誉增加； 8、长期待摊费用期末较期初增加了51.35%%主要系本期增加厂房装修工程转长期待摊费用进行摊销引起； 9、递延所得税资产期末较期初增加了48.77%主要系本期可抵扣暂时性差异增加对应计提了递延所得税资产； 10、应付票据期末较期初增加了67.16%主要系公司与供应商结算采用票据的规模扩大所致； 11、应交税费期末较期初减少了51.01%主要系对上一年度的企业所得税进行了汇算清缴； 12、 一年内到期的非流动负债期末较期初增加了173.53%主要系将长期借款中一年内到期的借款重分类至本科目核算引起； 13、应付债券期末比期初增加了55.52%主要系本期发行了10亿元公司债； 14、递延收益期末比期初增加了34.66%主要系与资产相关的政府补助增加引起； 15、递延所得税负债期末比期初增加了174.01%主要系本期应纳税暂时性差异增加对应计提了递延所得税负债； 16、其他综合收益期末比期初减少了52.03%主要系权益法核算的被投资单位其他综合收益减少引起； 17、本期营业收入较上期同比增长34.09%主要是高新技术行业收入同比大幅增长； 18、本期营业成本较上期同比增长37.17%主要是收入增长导致成本对应增长； 19、财务费用较上期同比增长30.30%主要系融资规模扩大导致利息增长； 20、公允价值变动损失较上期同比减少了67.61%主要系证券二级市场环境影响，本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起； 21、投资收益较上期同比减少了73.44%主要系上年同期公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司（已更 名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”）15%股权对外转让获得较大投资收益； 22、所得税费用较上期同比减少了主要系本期应纳税所得额下降引起所得税费用的减少； 23、经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加了106.70%主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加引起； 24、投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少了494.23%主要系上年同期转让宝安地产部分股权导致上期投资活动收回金额较大。 中国宝安集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年9月2日，公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司与广东天行健投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，拟以人民币13.2亿元收购深圳市华信达房地产开发有限公司55%的股权。详见公司于2016年9月3日披露的《关于收购股权的公告》。2016年9月12日，深圳市华信达房地产开发有限公司55%股权的工商变更登记手续已办理完结。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资基金合作企业（有限合伙）、海南绿杰农业开发有限公司、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司、上海捷锐投资合伙企业（有限合伙）、华芳集团有限公司、天津中信华宸钢铁贸易有限公司、北京启明创科创业投资中心（有限合伙）、深圳中节能环保有限公司、王婷 股份限售承诺 关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的股份锁定期的承诺：在该次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让；前述锁定期满后，该等交易对方所持有的该等股票的交易和转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。 2015年3月4日 2016年3月4日 履行完毕岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、黄友元 股份限售承诺、业绩承诺及补偿安排1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，为保证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的股份上市之日满十二个月之日起，7名贝特瑞经