鲁抗医药：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 20 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2015年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人王建信及会计机构负责人（会计主管人员）尚艳秋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,963,652,819.31 4,084,922,717.79 -2.97 归属于上市公司股东的净资产 1,811,180,865.57 1,408,811,411.21 28.56 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 21,922,334.09 102,032,566.91 -78.51 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,739,645,948.98 1,755,854,908.67 -0.92 归属于上市公司股东的净利润 748,478.20 -78,729,564.76 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-16,768,048.59 -80,218,124.98 不适用 2015年第三季度报告 4 / 20 润 加权平均净资产收益率（%） 0.05 -5.29 增加5.34个百分点 基本每股收益（元/股） 0.001 -0.14 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.14 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 52,306.70 1,483,111.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 661,060.49 3,316,332.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,100,866.69 1,358,525.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,284,989.32 3,032,221.33 处置联营企业股权产生的投资收益 6,745,858.41 6,745,858.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -74,422.32 -182,116.10 少数股东权益影响额（税后） -66,523.43 -237,406.95 合计 7,502,402.48 17,516,526.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 119,306 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 24.59 0 无 国家 2015年第三季度报告 5 / 20 中国资本(控股)有限公司 44,334,600 7.62 0 无 境外法人 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 4,965,784 0.85 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3,066,911 0.53 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 2,428,480 0.42 0 未知 未知 文登市森鹿制革有限公司 1,994,000 0.34 0 未知 未知 苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 未知 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 0.30 0 未知 未知 骆守银 1,720,141 0.30 0 未知 未知 李秋香 1,715,700 0.30 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 中国资本(控股)有限公司 44,334,600 人民币普通股 44,334,600 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 4,965,784 人民币普通股 4,965,784 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3,066,911 人民币普通股 3,066,911 中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 2,428,480 人民币普通股 2,428,480 文登市森鹿制革有限公司 1,994,000 人民币普通股 1,994,000 苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 2015年第三季度报告 6 / 20 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 人民币普通股 1,739,650 骆守银 1,720,141 人民币普通股 1,720,141 李秋香 1,715,700 人民币普通股 1,715,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应收票据 195,582,182.92 299,836,244.45 -34.77% 主要系本期融资租赁应收票据到期所致 长期应收款 1,581,349.07 主要系本期增加搬迁支出所致 长期股权投资 52,627,452.28 118,749,153.78 -55.68% 主要系本期处置联营企业股权所致 投资性房地产 51,102,707.54 1,508,939.18 3286.66% 主要系本期厂房对外租赁增加所致 在建工程 113,227,295.00 67,434,062.31 67.91% 主要系本期工程投入增加所致 短期借款 115,635,400.00 478,099,407.41 -75.81% 主要系本期偿还的银行借款增加所致 应付利息 24,333,740.68 1,912,208.04 1172.55% 主要系本期计提的部分借款利息在年底支付所致 专项应付款 16,000,000.00 26,000,000.00 -38.46% 主要系本期生物制药技术创新平台专项资金转资本公积所致 资本公积 1,079,879,371.34 676,762,235.18 59.57% 主要系本期收到股改转增股份处置款所致 2015年第三季度报告 7 / 20 （2） 利润表项目 项目 2015年1-9月金额 2014年1-9月金额 增减百分比 变动原因 资产减值损失 3,399,595.90 7,078,654.66 -51.97% 主要系本期应收账款坏账损失减少和存货跌价损失减少所致 公允价值变动收益 123,000.00 634,680.00 -80.62% 主要系本期所持南京医药股票市价下降所致 营业外收入 8,743,517.92 5,862,673.32 49.14% 主要系本期处置非流动资产利得增加和收到的政府补助增加所致 营业外支出 911,852.22 6,391,659.89 -85.73% 主要系上期子公司退回以前年度税收返还款所致 其他综合收益 -1,496,160.00 935,100.00 -260.00% 主要系本期所持交通银行股票市价下降所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 股权转让事项 公司于2015年4月14日召开了七届十八次董事会，同意以公开竞价方式转让公司所持有的山东鲁抗立科药业有限公司40%股权。按照股权转让的相关规定，公司分别聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有限公司对山东鲁抗立科药业有限公司进行了审计和评估。报经华鲁控股集团有限公司审核后，在山东产权交易中心进行了公开挂牌转让。最终韩国艾美科健株式会社（Amicogen,Inc）以7960.92万元（人民币）的价格取得山东鲁抗立科药业有限公司40%股权，并支付了全部转让款。股权变更登记手续已于2015年9月28日办理完毕。（详见公司2015年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的公告） 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2015年10月31日 2015年第三季度报告 8 / 20 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 537,273,367.58 506,703,000.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,891,740.00 1,768,740.00 衍生金融资产 应收票据 195,582,182.92 299,836,244.45 应收账款