爱普股份：爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告（2023年4月修订版）

公司代码：603020公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019年年度报告 2023年4月修订版 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年12月31日，公 司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。 2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的有关章节。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节公司业务概要11 第四节经营情况讨论与分析16 第五节重要事项32 第六节普通股股份变动及股东情况52 第七节优先股相关情况56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节公司治理65 第十节公司债券相关情况69 第十一节财务报告70 第十二节备查文件目录209 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告、年度报告 指 2019年年度报告 公司、本公司、上市公司、爱普香料、爱普股份、发行人 指 爱普香料集团股份有限公司 本报告期、报告期、报告期内、本期、本期内、年内、年度内、本年 指 2019年度，2019年1月1日至2019年12月31日 年初、期初、本年期初 指 2019年1月1日 年末、期末、本期末、本期期末、报告期末、本报告期末 指 2019年12月31日 上期、上年、上年同期 指 2018年度，2018年1月1日至2018年12月31日 上期期末、上年期末 指 2018年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《爱普香料集团股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 食用香精 指 为公司的产品分类，包括食品用香精和烟草用香精。 日用香精 指 由日用香料和辅料组成的混合物，代表了一定的香精配方。 食品用香精 指 为食用香精的一种，应用于食品领域的香精，属于食品添加剂范畴；由食品用香料和（或）食品用热加工香味料与食品用香精辅料组成的用来起香味作用的浓缩调配混合物（只产生咸味、甜味或酸味的配置品除外），它含有或不含有食品用香精辅料。通常它们不直接用于消费，而是用于食品加工。 烟草用香精 指 为食用香精的一种，应用于烟草领域的食用香精，属于工业制品。可分为表香香精及加料香精。前者是以挥发性香料混合物对各种原料烟叶经加湿、混合、切细、干燥后加香，目的是使制品的烟味或香气多样化，显出制品的特色，修正原料的不良性质，加强其良好性质；后者是调和烟味或发挥某种香味特殊性的水溶性混合物，可含多种不挥发成分（如糖、甘草、可可、巧克力、天然提取物等），大多在切细原料烟叶前使用。 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。 上海盟泽 指 上海盟泽商贸有限公司 浙江比欧 指 比欧（浙江）食品工业有限公司 杭州天舜 指 杭州天舜食品有限公司 上海天舜 指 上海天舜食品有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 爱普香料集团股份有限公司 公司的中文简称 爱普股份 公司的外文名称 AppleFlavor&FragranceGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AppleGroup 公司的法定代表人 魏中浩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛文斌 孔史杰 联系地址 上海市静安区高平路733号 上海市静安区高平路733号 电话 86-21-66523100 86-21-66523100 传真 86-21-66523212 86-21-66523212 电子信箱 gewenbin@cnaff.com kongshijie@cnaff.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区曹新公路33号 公司注册地址的邮政编码 201809 公司办公地址 上海市静安区高平路733号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 http://www.cnaff.com 电子信箱 kongshijie@cnaff.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市静安区高平路733号公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱普股份 603020 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 耿磊、孙洁珺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,474,657,720.60 2,499,756,085.96 -1.00 2,324,920,563.04 归属于上市公司股东的净利润 115,545,106.76 109,538,128.29 5.48 144,171,261.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,806,543.16 106,433,368.48 -20.32 132,513,195.45 经营活动产生的现金流量净额 214,374,736.73 -36,564,953.65 不适用 47,103,292.81 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,068,246,970.02 1,986,275,026.16 4.13 1,898,604,677.45 总资产 2,595,667,943.28 2,395,017,522.11 8.38 2,204,982,772.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.3611 0.3423 5.49 0.4505 稀释每股收益（元／股） 0.3611 0.3423 5.49 0.4505 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2650 0.3326 -20.33 0.4141 加权平均净资产收益率（%） 5.71 5.67 增加0.04个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.19 5.51 减少1.32个百分点 7.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 615,696,109.07 606,986,901.79 645,805,498.12 606,169,211.62 归属于上市公司股东的净利润 29,308,891.84 42,741,914.44 50,225,984.96 -6,731,684.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,426,246.82 39,877,274.20 48,247,787.31 -31,744,765.17 经营活动产生的现金流量净额 8,793,643.88 159,581,965.43 78,213,004.44 -32,213,877.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 附注（如适用） 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 -468,433.04 37,560.16 101,623.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,174,186.99 11,586,387.28 16,521,216.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,873,697.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,021,498.83 -6,124,288.13 -1,080,847.23 少数股东权益影响额 -1,178,987.18 -992,644.91 -703,639.16 所得税影响额 -6,640,401.85 -1,402,254.59 -3,180,287.15 合计 30,738,563.60 3,104,759.81 11,658,066.32 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 详见本报告第十一节附注十一、“公允价值的披露”。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途公司主营业务为香料、香精和食品配料的研发、制造和销售。 主要产品包括：香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工业巧克力和工业果酱），同时经销国际知名品牌的乳脂制品（主要包括黄油、奶酪、淡奶油等）、可可及巧克力制品、水果制品等食品配料。 公司产品广泛应用于食品、饮料、卷烟、日化等多个领域。 香料香精的研发、制造及应用技术是公司的核心和竞争优势的集中体现。公司拥有先进的香气剖析和再生系统、完备的香料谱库、稳定的高品质产品和全方位的技术解决方案，使得公司与客户建立了长期稳定的战略合作关系。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。 （二）经营模式 1、香料、香精业务经营模式 公司香料、香精业务的经