ST东海Ｂ：2010年第一季度报告全文（英文版）

股票简称：ST东海A，ST东海B股票代码：000613、200613海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第一季度报告（全文）披露日期：2010年4月28日 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司2年初至报告期末金额非经常性损益项目海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第一季度报告（全文）§1。重要笔记1.1 海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会及其董事，监事和高级管理人员在此确认，没有虚假，误导性陈述或虚假陈述。本报告中的重要遗漏，对于全部内容的真实性，准确性和完整性，个人和（或）共同承担全部责任。1.2 2010年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李元斌先生；金融工程负责人陈留荣先生；会计机构负责人（会计主管人员）李智先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计重点和财务指标：单位：元报告期末去年末增减变化（％）总资产（元）128,964,284.45127,282,080.921.32%归属于上市公司股东的所有者权益（人民币元）87,626,766.7386,585,398.671.20%股本（股本）364,100,000.00364,100,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.240.240.00%报告期内去年同期增减变化（％）营业总收入（元）13,962,914.8011,684,151.8619.50%归属于上市公司股东的净利润（元）1,041,368.06559,151.7086.24%经营活动产生的现金流量净额（人民币元）1,139,770.66749,165.7552.14%每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）0.00310.002147.62%每股基本收益（人民币元/股）0.00290.001593.33%每股摊薄收益（人民币元/股）0.00290.001593.33%加权平均净资产收益率（％）1.20%0.62%0.58%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）1.04%0.54%0.50% 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司3除上述各项外的其他营业外收支134,327.60全部的134,327.60重大非经常性损益项目说明2.2 报告期末股东总数及无限售条件的前十名股东所持股份单位：股报告期末股东总数35,268前十名无限售条件流通股股东持股情况股东全名报告期末持有无限售条件的流通股数量股份种类海口市农贸（罗尼山）有限公司29,361,820人民币普通股海南三亚银农 实业发展有限公司6,930,000人民币普通股吴明孝5,068,971人民币普通股思创资本有限公司3,265,200境内上市外资股中国对外经济贸易信托有限公司2,772,000人民币普通股CMS资产管理（香港）有限公司2,556,007境内上市外资股张东琪2,474,600人民币普通股三亚农村信用社。2,310,000人民币普通股陆华中1,831,224境内上市外资股李俊成1,750,000人民币普通股§3。重要事件3.1 主要会计报表，财务指标项目的重大变更以及原因说明√适用的□不适用没了1. 本期货币资金人民币4,431,082元。 31，比期初3,425,846.65元增加29.34％，主要是由于收入增加所致。2. 本期预付账款2,350,217.00元，较期初1,324,440.00元，增加77.45％，主要是预付购货款增加所致。3. 其他应收款182,226.27元，较期初140,370.25元，增加29.82％，主要是职工业务贷款增加所致。4. 存货1,020,957.68元，较期初560,521.66元，增加82.14％，主要是由于旺季库存增加所致。5. 应付账款2,548,970.34元，比上年末增长50.08％。 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司43.2对重大事件及其影响和解决方案的分析和说明□适用的√不适用3.3公司，股东和实际控制人履行承诺的情况√适用的□不适用承诺项目承诺者承诺内容执行股份合并改革的承诺持有公司5％以上股份的可能股东阅读“ 2009年年度报告摘要-7.6履行承诺”细节严格履行上述承诺限售股份的承诺持有公司5％以上股份的可能股东阅读“ 2009年年度报告摘要-7.6履行承诺”细节严格履行上述承诺收购报告或权益变动报告中的承诺不适用不适用不适用重大资产重组中的承诺不适用不适用不适用发行中的承诺不适用不适用不适用其他承诺（包括其他承诺）不适用不适用不适用3.4 与上年同期相比，估计年初至下一报告期末的累计净利润可能发生亏损或发生重大变化的警告，并说明其原因。√适用的□不适用期初1,698,454.68，主要是由于未及时支付采购款。6. 应付工资7,707,412.44元，较期初的5,019,490.56元增加了53.55％，主要是由于职工工资增加，以及从华南大酒店提取的超额收益分成所致。7. 营业收入13,962,914.80元，较上年同期的11,684,151.86元增加了19.50％，主要是由于旅游市场回暖所致的客房出租率和平均房价的增加。8. 营业成本2,180,212.40元，较上年同期的1,772,684.67元，增长22.99％，主要是由于成本增加和相应的收入增加所致。9. 财务费用116,915.15元，较上年同期的59,076.81元增加了97.90％，主要是支付信用卡手续费增加所致。10. 净利润1,041,368.06元，较上年同期的559,151.70元，增长86.24％，主要是由于收入增加所致。11. 经营活动产生的现金流量净额为1,139,770.66元，较上年同期的749,165.75元增长52.14％，主要是由于收入增加的影响。 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司5表演预测营业亏损年初至下一个报告期末去年同期增减变化（％）估计金额 的累计 网利润（人民币0000元）50.00-2,175,711.36生长122.98以上基本收益 每股（人民币/股）0.0014-0.0061生长高于122.95表演预测说明（11）受金融危机回暖以及海南国际旅游岛的审批建设的影响，旅游市场转好。预计2010年1月至6月的利润较上年同期有可能被扭亏为盈，几乎没有获利。(2)业绩预告未经注册会计师审计；(3)如果公司半年度业绩与预测通知相比有较大差异，公司将按照有关规定及时披露《业绩预测变更通知》。3.5其他重大事件需要说明3.5.1证券投资详情□适用的√不适用3.5.2报告期内接受研究，交流和采访的注册表报告期内，未收到投资者的来访，现场调研，电话通讯，书面询问等情况。3.5.3有关其他重大事件的解释说明√适用的□不适用3.6有关衍生工具投资的详情□适用的√不适用3.6.1报告期末持有的衍生品投资情况□适用的√不适用§4。附录4.1资产负债表海南大东海旅游中心（集团）有限公司编撰2010年3月31日单位：人民币期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司当前资产：(1)报告期内，公司从未发生向控股股东或关联方提供资金，违反规定提供外部担保的情况。(2)报告期内，公司第一大股东及其一致行动人未提出或实施减持股份计划。(3)报告期内，公司未签订重大合同。 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司6货币资金4,431,082.314,431,082.313,425,846.653,425,846.65结算条款借出资金交易金融资产应收票据应收账款7,031,476.447,031,476.446,254,566.726,254,566.72预付款项2,350,217.002,350,217.001,324,440.001,324,440.00应收保险金应收分保合同准备金 应收再保险应收利息应收股利其他应收款182,226.27182,226.27140,370.25140,370.25购买重组财务资产存货1,020,957.681,020,957.68560,521.66560,521.66非流动资产 一年内到期其他流动资产8,669,919.008,669,919.008,669,919.008,669,919.00流动资产总额23,685,878.7023,685,878.7020,375,664.2820,375,664.28非流动资产：发放的贷款和垫款可用于的金融资产销售量持有至到期投资长期应收账款长期股权投资投资物业固定资产73,931,834.0673,931,834.0675,342,663.1675,342,663.16在建工程工程材料固定资产处置生产性生物资产油气资产无形资产31,346,571.6931,346,571.6931,563,753.4831,563,753.48研究开发费用善意长期费用应分摊递延所得税资产其他非流动资产 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司7非流动资产总额105,278,405.75105,278,405.75106,906,416.64106,906,416.64总资产128,964,284.45128,964,284.45127,282,080.92127,282,080.92流动负债：短期贷款中央银行贷款吸收存款 和银行同业存款资本借入交易金融负债应付票据应付账款2,548,970.342,548,970.341,698,454.681,698,454.68收到的帐户 提前3,721,351.623,721,351.62卖出回购金融资产佣金和应付佣金应付工资7,707,412.447,707,412.445,019,490.565,019,490.56应付税款-901,518.83-901,518.83-1,082,414.95-1,082,414.95应付利息应付股利其他应付账款31,982,653.7731,982,653.7731,339,800.3431,339,800.34再保险应付款保险合同准备金代理证券交易代理证券销售一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计41,337,517.7241,337,517.7240,696,682.2540,696,682.25非流动负债：长期贷款应付债券长期应付账款特殊应付账款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债总额41,337,517.7241,337,517.7240,696,682.2540,696,682.25所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）首都）364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00资本公积54,142,850.0154,142,850.0154,142,850.0154,142,850.01 2010年第一季度报告（全文）海南大东海旅游中心（集团）有限公司8减：库存份额合理的储备盈余公积提供一般风险留存收益-330,616,083.28-330,616,083.28-331,657,451.34-331,657,451.34余额差 外币换算归属于母公司所有者权益合计87,626,766.7387,626,766.7386,585,398.6786,585,398.67少数群体利益所有者权益合计87,626,766.7387,626,766.7386,585,398.6786,585,398.67负债总额和 所有者权益128,964,284.45128,964,284.45127,282,080.92127,282,080.924.2利润表1月至3月，由海南大东海旅游中心（控股）有限公司编写。 2010单位：人民币金额中这一时期金额中最后时期项目合并母公司合并母公司一，营业总收入13,962,914.8013