ST东海Ｂ：2010年第三季度报告全文（英文版）

股票代码：000613、200613股票简称：ST东海A，ST东海B海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游 中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）披露日期：2010年10月29日 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）1海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）§1。重要笔记1.1海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）的董事会，监事会及其全体董事，监事和高级管理人员在此确认，不存在重大遗漏，本报告中包含的虚假陈述或严重误导性信息，对于全部内容的真实性，准确性和完整性，个人和（或）共同承担全部责任。1.2 公司2010年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 李元斌，公司负责人；陈六荣，会计工作负责人；会计机构负责人（会计负责人）李智声明：保证第三季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计重点和财务指标：单位：元2010.9.302009.12.31增加减少范围 （％）总资产（元）122,634,858.67127,282,080.92-3.65%归属于所有者权益的股东 列出的公司（人民币）85,505,184.3286,585,398.67-1.25%股本（股本）364,100,000.00364,100,000.000.00%每股净资产致上市公司股东（人民币/股）0.230.24-4.17%七月至九月。 2010年在同一时期增加/减少e去年 （％）一月至九月2010年在同一时期增加/减少e去年 （％）营业总收入（元）6,308,414.5012.83%26,326,894.8221.57%归属于上市公司股东的净利润（人民币）-1,581,826.55-64.52%-1,080,214.3566.25%产生的现金流量净额经营活动（人民币）--1,487,909.30180.44%每股经营活动产生的现金流量净额（人民币/股）--0.0041180.39%每股基本收益（人民币/股）-0.0043-65.38%-0.003065.91%每股摊薄收益（人民币/股）-0.0043-65.38%-0.003065.91%加权平均回报率公平 （％）-1.84%-0.73%-1.26%2.45%加权平均回报率扣除后的权益-2.15%-0.92%-1.60%2.14% 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）2非经常性损益(%)非经常性损益项目从年开始的金额至报告期末评论营业外收入328,160.90-营业外支出30,050.00-全部的298,110.90-2.2 报告期末股东总数及无限售条件的前十名股东所持股份单位：股股东总数报告期末34,132无限制条件的前十名股东持股情况股东全名持有的非限制性股份期末股份种类海口市农工贸易（罗尼修山）有限公司29,361,820人民币普通股三亚永利投资有限公司6,930,000人民币普通股吴明孝5,068,971人民币普通股思创资本有限公司3,265,200国内上市外资分享中国对外经济贸易信托有限公司2,772,000人民币普通股招商证券（香港）有限公司2,654,907国内上市外资股三亚农村信用社2,310,000人民币普通股中山实业集团有限公司有限公司1,848,000人民币普通股潮安县安盛房地产开发有限公司1,730,000人民币普通股李俊成1,381,500人民币普通股§3。重大事件3.1 主要会计报表，财务指标项目的重大变更以及原因说明√适用□不适用关于公司会计报表和财务指标中主要项目的重大变更，以及造成这些变更的原因说明：1. 货币资金比年初增加1,292,697.30元，增长率为37.73％。主要原因是本报告期酒店业务收入增加所致。2. 其他应收款较年初增加126,806.16元，增幅为90.34％。导致增长的主要原因是：酒店员工用于开展业务的借款。3.存货较年初增加133,604.73元，增幅为23.84％。导致增长的主要原因：收入的增长增加了收入的增长。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）3相应地盘点。4.应付账款较年初增加394,931.95元，增幅为23.25％。导致增长的主要原因：应付货款增加了。5.预收账款较年初减少1,534,103.05元，减少比例为41.22％。造成这一下降的主要原因是：销售收入在确定销售收入的情况下结转了。6.应付工资较年初减少2,024,928.44元，下降幅度为40.34％。造成这一下降的主要原因是：为员工赚取的超利润奖金。7.营业总收入同比增加4,671,898.91元，增长率为21.57％。导致增长的主要原因：受酒店高入住率的影响。8.经营成本同比增加1,041,264.52元，增幅为28.93％。造成增长的主要原因：收入增加。9.销售费用同比增加2,182,630.42元，增幅为19.77％。主要原因是：报告期内发生人事费，水电费以及摊销费用增加所致。 。10.财务费用同比增加80,883.95元，增幅为62.30％。增长的主要原因：信用卡结算的手续费增加。11.营业利润较上年同期大幅减少1,855,774.96元，下降幅度为57.38％。造成下降的主要原因：受收入增加的影响。12.营业外收入同比增加72,670.40元，增长率为28.44％。会计增长的主要原因：会计核算增加。13.营业外支出比上年同期减少192,043.14元，下降幅度为86.47％。导致下降的主要原因：捐赠帐户减少。14.营业利润同比增加1,855,774.96元，下降幅度为57.38％。造成增长的主要原因：收入增加。15.净利润同比大幅减少2,120,488.50元，降幅达66.25％。造成下降的主要原因：受收入增加的影响。16.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,337,674.20元。同比增长180.44％。增长的主要原因是：酒店收入增加。3.2 重要事件的进展，其影响以及解决方案的分析和说明3.2.1合格意见□适用√不适用3.2.2 特别是关于向控股股东或关联方提供资金以及违反规定的外部担保。□适用√不适用3.2.3 特别是关于日常管理重大合同的签订和执行。□适用√不适用 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）43.2.4其他√适用□不适用3.3公司，股东和实际控制人履行承诺的情况√适用□不适用承诺事项承诺者承诺内容执行股份合并改革的承诺公司或持有5％以上股份的股东有关更多详细信息，请参见《年度总结》中的7.6承诺履行情况。2009年报告。严格执行收购报告或报告中的承诺改变利益没了没了没了重大承诺资产重组没了没了没了发行中的承诺没了没了没了其他承诺（包括其他承诺）没了没了没了3.4 与上年同期相比，估计年初至下一报告期末的累计净利润可能发生亏损或发生重大变化的警告，并说明其原因。√适用□不适用预测表演节目损失年末下一个报告期同期去年增减变化（％）估计金额 累计净利润（人民币0000元）-250.00---200.00-299.66--33.26%--16.57%基本每股收益分享（RMB / Share）-0.0069---0.0055-0.0082--32.93%--15.85%的解释预测表演节目(1)由于经济的复苏，国内经济的稳步发展以及列入国家战略的海南国际旅游岛等，国内外游客比去年同期有所减少。由于强降雨造成的洪灾和上海世博会，导致游客的分布不均。市场价格的波动，旅馆业从业人员的加薪以及水电费的上涨等，导致旅馆的经营成本和支付的工资增加。因此，公司2010年的业绩预计将出现亏损。从2010年10月1日至12月31日估计损失约100万元至150万元人民币，从2010年1月1日至12月31日估计损失约200万元至250万元人民币。(2)效果预测尚未由CPA审核。(1) 报告期内，公司没有向控股股东及其关联方提供资金，违规对外担保的情况。(2)报告期内，本公司无证券，衍生品投资。(3)报告期内无重大合同签订。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）53.5有关其他重大事件的详细情况，需要说明3.5.1证券投资详情□适用√不适用3.5.2报告期内开展研究，交流和采访活动报告期内，公司未收到投资者的现场调查，电话沟通或书面询问。3.6有关衍生工具投资的详情□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资头寸情况□适用√不适用§4。附录4.1资产负债表海南大东海旅游中心（集团）有限公司编撰2010年9月30日单位：人民币期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司当前资产：货币资金4,718,543.954,718,543.953,425,846.653,425,846.65沉降规定借出资金交易融资资产应收票据应收账款5,738,448.875,738,448.876,254,566.726,254,566.72支付的帐户进步1,219,939.121,219,939.121,324,440.001,324,440.00应收保险金再保险应收款的合同准备金应收再保险应收利息应收股利其他应收款267,176.41267,176.41140,370.25140,370.25购买已恢复金融资产存货694,126.39694,126.39560,521.66560,521.66非流动资产（3）如果2010年业绩与本预测有重大差异，公司将根据有关规定对本公告进行修订以作披露。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）6一年内到期其他流动资产8,669,919.008,669,919.008,669,919.008,669,919.00流动资产总额21,308,153.7421,308,153.7420,375,664.2820,375,664.28非流动资产：发放贷款和进步金融资产可供销售持有至到期投资长期账户应收款长期股权投资投资物业固定资产70,414,496.8270,414,496.8275,342,663.1675,342,663.16在建设进步工程材料固定处置资产富有成效的生物资产油气资产无形资产30,912,208.1130,912,208.1131,563,753.4831,563,753.48费用上研究和发展善意长期费用待分摊递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额101,326,704.93101,326,704.93106,906,416.64106,906,416.64总资产122,634,858.67122,634,858.67127,282,080.92127,282,080.92流动负债：短期贷款中央贷款银行吸收存款和银行同业存款资本借入交易金融负债应付票据应付账款2,093,386.632,093,386.631,698,454.681,698,454.68 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2010年第三季度报告（全文）7收到的帐户提前2,187,248.572,187,248.573,721,351.623,721,351.62卖财务回购资产手续费和应付佣金应付工资2,994,562.122,994,562.125,019,490.565,019,490.56应付税款-1,214,977.54-1,214,977.54-1,082,414.95-1,082,414.95应付利息应付股利其他账户应付款项31,069,454.5731,069,454.5731,339,800.3431,339,800.34再保险应付款保险合同预订的证券交易机构证券销售机构1之内到期的非流动负债年其他电流负债流动负债合计37,129,674.3537,129,674.3540,696,682.2540,696,682.25非流动负债：长期贷款应付债券长期账户应付款项特别账户应付款项预计负债递延所得税负债其他非流动负债总非流动负债负债总额37,129,674.3537,129,674.3540,696,682.254