ST东海Ｂ：2012年第一季度报告全文（英文版）

股票简称：ST东海A，ST东海B股票代码：000613、200613海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）披露日期：2012年4月26日 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）2海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）§1。重要笔记1.1海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会及其董事，监事和高级管理人员在此确认，没有虚假，误导性陈述或虚假陈述。本报告中的重要遗漏，对于全部内容的真实性，准确性和完整性，个人和（或）共同承担全部责任。1.2CPA尚未审核2012年第一季度财务报告。1.3公司负责人李元斌先生；金融工程负责人陈留荣先生；会计机构负责人（会计主管人员）李智先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计重点和财务指标：单位：元报告末尾时期在期末去年的变化增加减少 （％）总资产（元）116,982,233.42118,036,774.80-0.89%归属于所有者权益 至上市股东 公司（人民币）82,971,506.4481,985,125.821.20%总股本（股）364,100,000.00364,100,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.230.230.00%报告期内上个同期年的变化增加减少 （％）营业总收入（元）14,779,669.3012,929,387.9014.31%归属于母公司股东的净利润上市公司（人民币元）986,380.62723,602.2436.32%经营产生的现金流量净额活动（人民币）204,220.351,757,606.53-88.38%经营产生的现金流量净额每股活动（人民币/股）0.00060.0048-87.50%每股基本收益（人民币元/股）0.00270.002035.00%每股摊薄收益（人民币元/股）0.00270.002035.00%加权平均净资产收益率（％）1.20%0.83%0.37%加权平均净资产收益率扣除非经常性损益（％）1.12%0.65%0.47%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目从年初到期末备注（如果适用的）除上述各项外的其他营业外收支64,514.15-全部的64,514.15- 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）32.2报告期末股东总数及无限售条件的前十名股东所持股份单位：股股东总数报告期末30,244前十名无限售条件流通股股东持股情况股东全名持有无限制条件的流通股数量报告期末股份种类海口市工贸罗尼山有限公司60,000,000人民币普通股杨浦同荣投资管理咨询有限公司12,640,832人民币普通股何海超11,264,307人民币普通股三亚永利投资有限公司6,930,000人民币普通股中信资产管理有限公司4,620,000人民币普通股梁瑞芝4,577,545人民币普通股曹慧丽4,143,939人民币普通股思创资本有限公司3,265,200境内上市外资股招商证券（香港）有限公司2,749,501境内上市外资股三亚农村商业联合会2,310,000人民币普通股§3。重要事件3.1主要会计报表，财务指标项目的重大变更以及原因说明√适用□不适用1.应收账款2,189,350.34元，比年初1,174,352.45元，增加1,014,997.89元，增长86.43％，主要是应收货款销售增加所致。2.预付账款147,757.81元，比年初数376,368.53元减少228,610.72元，减少60.74％，主要是预付货款减少所致。3.预收账款1,710,881.91元，比年初3,646,722.01元减少1,935,840.10元，减少53.08％，主要是结转了消费金额所致。4.应付工资5,417,107.76元，比年初3,313,566.56元，增加2,103,541.20元，增长63.48％，主要是由于华南饭店业绩报酬的计提所致。5.应交税费-1,271,672.65元，比期初减少-963,476.59元，下降31.98％，主要是由于计提应交税金所致。6.营业利润金额1,250,660.01元，比上年同期的800,289.11元增加了450,370.90元，增长了56.28％，主要是由于收入增加所致。7.营业外收入64,514.15元，比上年同期的151,819.10元减少了87,304.95元，下降了57.51％，主要是由于补偿款减少所致。8.利润总额为1,315,174.16元，比上年同期增加了363,065.95元，为952,108.21元，增长38.13％，主要是由于收入增加所致。9.净利润为986,380.62元，比上年同期的723,602.24元增加262,778.38元，增长36.32％，主要是由于收入增加所致。10.经营活动产生的现金流量净额204,220.35元，比上年同期的1,757,606.53元减少了1,553,386.18元，下降了88.38％，主要是 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）43.2对重大事件及其影响和解决方案的分析和说明3.2.1关于合格意见的内容√适用□不适用3.2.2特别是关于公司向股东或其关联方提供的资金，以及违反程序的外部保证□适用√不适用3.2.3签订并执行了有关日常运营的重要合同□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司，股东及实际控制人的承诺履行情况报告期内，上市公司及其董事，监事，高级管理人员，持股5％以上的股东及其实际控制人作出的承诺或延续至报告期内的承诺√适用□不适用承诺项目承诺者承诺内容执行股份合并改革的承诺公司或持有5％以上股份的股东在第十节的第六节（II）中找到了更多详细信息。2011年年度报告中进行的重要活动部分承诺已兑现，部分仍在履行收购报告或权益变动报告中的承诺不适用不适用不适用重大资产承诺改组不适用不适用不适用发行中的承诺不适用不适用不适用其他承诺（包括其他承诺）不适用不适用不适用3.4与上年同期相比，估计年初至下一报告期末的累计净利润可能发生亏损或发生重大变化的警告，并说明其原因。□适用√不适用因为购买商品和劳力支付的现金同比增加。2011年，华南大酒店改扩建完成；酒店巨型会议厅的配置已完全到位，酒店内外的操作环境都焕然一新，这增强了酒店的竞争力和持续经营能力，并奠定了为公司的后续发展奠定基础。在以后的工作中，一方面建立和完善企业的效率内部控制机制，包括库存，应收账款，现金，固定资产，管理费用等一系列控制机制，控制销售风险和控制采购风险。加强管理，增加收入，减少支出，降低支出，改善销售部门的销售风险降低和采购部门的成本最小化；另一方面，利用独特的地质环境优势，在巩固常规习俗的基础上，大力开拓境内外市场，加大营销力度，争取更多的市场份额，提高资产利用率和获利能力，以赚取利润。在运作中。受益于未来海南国际旅游岛建设的推动，以及上述措施，公司的短期偿债能力及其他主要财务状况将发生根本变化，公司的经营资金将获得积极的数字和事件。强调段落中列出的内容将得到解决。上述措施将于2012年第一季度良好实施。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）53.5其他重大事件需要说明3.5.1证券投资详情□适用√不适用3.5.2报告期内接受研究，交流和采访的注册表报告期内，未收到投资者的来访，现场调研，电话通讯，书面询问等情况。3.6有关衍生工具投资的详情□适用√不适用3.6.1报告期末持有的衍生品投资情况□适用√不适用§4。附录4.1资产负债表海南大东海旅游中心（集团）有限公司编撰2012年3月31日单位：人民币期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司当前资产：货币资金12,208,408.9312,208,408.9312,374,582.4812,374,582.48结算条款借出资金交易融资资产应收票据应收账款2,189,350.342,189,350.341,174,352.451,174,352.45支付的帐户进步147,757.81147,757.81376,368.53376,368.53应收保险金应收分保的合同准备金应收再保险应收利息应收股利其他应收款439,842.81439,842.81467,419.30467,419.30购买已恢复金融资产存货671,255.74671,255.74624,519.07624,519.07到期的非流动资产一年内其他流动资产810,900.00810,900.00810,900.00810,900.00流动资产总额16,467,515.6316,467,515.6315,828,141.8315,828,141.83非流动资产：发放贷款和进步可用金融资产待售持有至到期投资长期账户 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）6应收款长期股权投资投资物业固定资产69,632,629.5169,632,629.5171,010,730.8871,010,730.88在建工程工程材料固定资产处置生产生物学资产油气资产无形资产29,609,117.3729,609,117.3729,826,299.1629,826,299.16研究费用与发展善意长期支出分摊1,272,970.911,272,970.911,371,602.931,371,602.93递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额100,514,717.79100,514,717.79102,208,632.97102,208,632.97总资产116,982,233.42116,982,233.42118,036,774.80118,036,774.80流动负债：短期贷款中央银行贷款吸收存款和银行同业存款资本借入交易财务负债应付票据应付账款2,943,538.562,943,538.563,872,102.243,872,102.24收到的帐户进步1,710,881.911,710,881.913,646,722.013,646,722.01出售金融资产回购佣金和应付佣金应付工资5,417,107.765,417,107.763,550,106.283,550,106.28应付税款-1,271,672.65-1,271,672.65-963,476.59-963,476.59应付利息应付股利其他应付账款25,210,871.4025,210,871.4025,946,195.0425,946,195.04再保险应付款保险合同预订的证券交易机构 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2012年第一季度报告（全文）7代理证券销售非流动负债一年内到期其他流动负债流动负债合计34,010,726.9834,010,726.9836,051,648.9836,051,648.98非流动负债：长期贷款应付债券长期账户应付款项特别账户应付款项预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债总额34,010,726.9834,010,726.9836,051,648.9836,051,648.98所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）首都）364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00资本公积54,142,850.0154,142,850.0154,142,850.0154,142,850.01减：库存份额合理的储备盈余公积提供一般风险留存收益-335,271,343.57-335,271,343.57-336,257,724.19-336,257,724.19余额差外币换算所有者权益合计归因于母公司82,971,506.4482,971,506.4481,985,125.8281,985,125.82少数群体利益所有者权益合计82,971,506.4482,971,506.4481,985,125.8281,