ST东海Ｂ：2011年第一季度报告全文（英文版）

股票简称：ST东海A，ST东海B股票代码：000613、200613海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）披露日期：2011年4月27日 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）2海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）§1。重要笔记1.1海南大东海旅游中心（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会及其董事，监事和高级管理人员在此确认，没有虚假，误导性陈述或虚假陈述。本报告中的重要遗漏，对于全部内容的真实性，准确性和完整性，个人和（或）共同承担全部责任。1.2CPA尚未审核2011年第一季度财务报告。1.3公司负责人李元斌先生；金融工程负责人陈留荣先生；会计机构负责人（会计主管人员）李智先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实，完整。§2。公司简介2.1主要会计重点和财务指标：单位：元报告期末去年末增减变化(%)总资产（元）121,410,251.71119,382,660.101.70%归属于上市公司股东的所有者权益（人民币）87,989,956.5687,266,354.320.83%股本（股本）364,100,000.00364,100,000.000.00%归属于股东的每股净资产上市股东公司（人民币/股）0.240.240.00%报告期内去年同期增减变化(%)营业总收入（元）12,929,387.9013,962,914.80-7.40%归属于母公司的净利润上市公司股东（人民币元）723,602.241,041,368.06-30.51%经营产生的现金流量净额活动（人民币）1,757,606.531,139,770.6654.21%经营产生的现金流量净额每股活动（人民币/股）0.00480.003154.84%基本收益（人民币/股）每分享0.00200.0029-31.03%摊薄收益（人民币/股）每分享0.00200.0029-31.03%加权平均净资产收益率(%)0.83%1.20%-0.37%扣除非经常性收益后的加权平均净资产收益率和损失（％）0.65%1.04%-0.39% 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）3非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目数量备注（如果适用的）除营业外的其他营业外收支对于上述项目151,819.10-全部的151,819.10-2.2报告期末股东总数及无限售条件的前十名股东所持股份单位：股股东总数报告期末34,733前十名无限售条件流通股股东持股情况股东全名持有无限制条件的流通股的数量为报告期末股份种类海口市农工罗尼山贸易有限公司60,000,000人民币普通股杨浦同荣投资管理咨询有限公司13,193,720人民币普通股三亚永利投资有限公司6,930,000人民币普通股吴明孝5,068,971人民币普通股中信资产管理有限公司有限公司4,620,000人民币普通股思创资本有限公司3,265,200国内分享列出的外国的中国对外经济贸易信托有限公司2,772,000人民币普通股招商证券（香港）有限公司。2,669,707国内分享列出的外国的三亚农村商业联合会2,310,000人民币普通股中国农业银行股份有限公司海口市金茂支行2,310,000人民币普通股§3。重要事件3.1主要会计报表，财务指标项目的重大变更以及原因说明√适用□不适用1.货币资金4,828,674.72元，比上年末增加1,724,396.53元。年初数为3,104,278.1元，比上年同期增长55.55％，主要是由于销售旺季收入增加所致。2.应收账款7,035,369.37元，较年初5,273,407.83元，增加了1,761,961.54元，增幅为33.41％，主要是应收账款销售增加所致。3.预收账款605,942.00元，比年初411，098.56元，增加194,843.44元，增长47.40％，主要是预付商品购置款增加所致。4.应付账款2,151,014.10元，较上年末增加627,576.54元。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）43.2对重大事件及其影响和解决方案的分析和说明3.2.1关于合格意见的内容□适用√不适用3.2.2特别是公司向股东或其关联方提供的资金以及违反程序的外部担保□适用√不适用3.2.3签订并执行了有关日常运营的重要合同□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司，股东及实际控制人的承诺履行情况报告期内，上市公司及其董事，监事，高级管理人员，持股5％以上的股东及其实际控制人作出的承诺或延续至报告期内的承诺√适用□不适用承诺项目承诺者内容承诺执行股份合并改革的承诺公司控股股东海口农工贸公司的承诺有限公司。适时寻求资产重组方目前，没有找到满意的聚会。收购报告或报告中的承诺改变利益不适用不适用不适用重大承诺资产重组不适用不适用不适用发行中的承诺不适用不适用不适用其他承诺（包括其他承诺）不适用不适用不适用年初数1,523,437.56元，增长41.19％，主要是采购货款未及时支付所致。5.应付工资4,191,919.84元，较上年末增加1,043,795.02元。年初3,148,124.82元，主要是由于职工薪酬增加，提取了华南大酒店超额股本所致。6.净利润723，602.24元，比上年同期1，041,368.06元，减少了317,765.82元，下降了30.51％，主要是由于收入减少和支出增加所致。7.经营活动产生的现金流量净额1,757,606.53元，较上年同期1,139,770.66元增加617,835.87元，增长54.21％，主要是支付与经营活动有关的现金减少所致。 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）53.4与上年同期相比，估计年初至下一报告期末的累计净利润可能发生亏损或发生重大变化的警告，并说明其原因。□适用√不适用3.5其他重大事件需要说明3.5.1证券投资详情□适用√不适用3.5.2报告期内接受研究，交流和采访的注册表报告期内，未收到投资者的来访，现场调研，电话通讯，书面询问等情况。3.6有关衍生工具投资的详情□适用√不适用3.6.1报告期末持有的衍生品投资情况□适用√不适用§4。附录4.1资产负债表海南大东海旅游中心（集团）有限责任公司编制2011年3月31日单位：人民币期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司当前资产：货币资金4,828,674.724,828,674.723,104,278.193,104,278.19沉降规定借出资金交易融资资产应收票据应收账款7,035,369.377,035,369.375,273,407.835,273,407.83支付的帐户进步605,942.00605,942.00411,098.56411,098.56应收保险金再保险应收款的合同准备金应收再保险应收利息应收股利其他应收款446,659.73446,659.73427,914.11427,914.11购买已恢复金融资产存货679,408.72679,408.72587,653.23587,653.23非流动资产一年内到期其他流动资产9,480,819.009,480,819.009,480,819.009,480,819.00流动资产总额23,076,873.5423,076,873.5419,285,170.9219,285,170.92非流动资产：发放贷款和 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）6进步金融资产可供销售持有至到期投资长期账户应收款长期股权投资投资物业固定资产67,756,658.6467,756,658.6469,289,462.8669,289,462.86在建设进步工程材料固定处置资产富有成效的生物资产油气资产无形资产30,477,844.5330,477,844.5330,695,026.3230,695,026.32费用研究和发展善意长期费用待分摊98,875.0098,875.00113,000.00113,000.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产总额98,333,378.1798,333,378.17100,097,489.18100,097,489.18总资产121,410,251.71121,410,251.71119,382,660.10119,382,660.10流动负债：短期贷款1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00中央贷款银行吸收存款和银行同业存款资本借入交易金融负债应付票据应付账款2,151,014.102,151,014.101,523,437.561,523,437.56收到的帐户提前2,229,641.442,229,641.443,091,887.243,091,887.24卖财务回购资产手续费 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）7和应付佣金应付工资4,191,919.844,191,919.843,148,124.823,148,124.82应付税款-970,321.39-970,321.39-1,174,778.35-1,174,778.35应付利息应付股利其他账户应付款项24,818,041.1624,818,041.1624,527,634.5124,527,634.51再保险应付款保险合同预订的证券交易机构证券销售机构1之内到期的非流动负债年其他电流负债流动负债合计33,420,295.1533,420,295.1532,116,305.7832,116,305.78非流动负债：长期贷款应付债券长期账户应付款项特别账户应付款项预计负债递延所得税负债其他非流动负债总非流动负债负债总额33,420,295.1533,420,295.1532,116,305.7832,116,305.78所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00364,100,000.00资本公众预订54,142,850.0154,142,850.0154,142,850.0154,142,850.01减：库存分享合理的储备盈余公众预订一般规定风险 海南大东海旅游中心（集团）有限公司2011年第一季度报告（全文）8留存收益-330,252,893.45-330,252,893.45-330,976,495.69-330,976,495.69平衡 区别外国货币翻译总所有者的 公平归因于父母公司87,989,956.5687,989,956.5687,266,354.3287,266,354.32少数群体利益所有者权益合计87,989,956.5687,989,956.5687,266,354.3287,266,354.32负债总额和所有者权益121,410,251.71121,410,251.71119,382,660.10119,382,660.104.2利润表1月至3月，由海南大东海旅游中心（控股）有限公司编写。 2011年单位：人民币此期间的金额上期金额项目合并母公司合并母公司一，营业总收入12,929,387.9012,929,387.9013,962,914.8013,962,914.80包括：运营中收入12,929,387.9012,929,387.9013,962,914.8013,962,914.80利息收入获得保险手续费和佣金收入二。总运营成本12,129,098.7912,129,098.7912,762,155.1412,762,155.14其中：营业成本2,099,220.062,099,220.062,180,212.402,180,212.40利息花费手续费和佣金费用现金退保价值净额赔偿费用净额提取保险合同准备金奖金支出保单再保险费用营业税和临时演员724,045.74724,04