hcdx锂电极度超跌当前位置向上修复空间大

hcdx锂电：极度超跌，当前位置向上修复空间大Q2电力设备持仓比例大幅下降4-5%，7月初又经历一轮大跌，持仓比例或下降更多。油价重新进入上升通道，布油站稳90冲击100美元，已经从7.7日开始持续上涨两周。大部分锂电股价已经跌至3月初70美金油价的起涨点，短期看油价和排产（8、9月进入环比跳升时点）都是比较正面的刺激。电池中军已跌至击球区，从Q2开始逐季改善且受益JXW复产，标的-宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等，龙头宁德时代估值仅15x。锐度最高方向涨价线，VC今日再涨7500站上19万元/吨，材料价格最先新高凸显需求景气度，标的-日科化学、华盛锂电、海辰药业等，当前价格年化估值5x。隔膜＆铝箔扩产周期长，仍处在价格缓步上涨过程中，且各家Q2业绩其实都超预期释放，标的-鼎胜新材、恩捷股份、星源材质、佛塑科技。负极涨价落地，石油焦价格平稳，盈利修复在即，标的-尚太科技、中科电气、滨海能源等，当前15x不到。资源端布局公司往27年看也有较大业绩弹性，龙蟠科技-锂、湖南裕能-磷、中伟新材-镍、富临精工-草酸、厦钨新能-硫化锂。