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核心议题与市场焦点
- 周五至周日市场讨论集中于三大难题：扩产问题（28年价格上限）、韩股波动（涨价链贝塔风险）、美元走势（方向判断）。
- 周日铜冠、复材业绩预告强化基本面预期，多家公司护盘显示超跌反弹信心增强。
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三个分析角度
- 强势股回调参考：铜冠本周上涨1.45%，从6.18日峰值回调40%后企稳，对其他强势股调整幅度具借鉴意义。
- 情绪与韩股脱敏：类比韩国存储=1800年清朝茶叶/1980s日本半导体，市场对韩股动向（正向/负向）的解读需累积信号验证。
- AI硬件升级重要性：存储价格是关键，若其稳定，其他环节（如e布）的涨势虽多但占比低，难以主导行情。
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市场观点与结论
- 7月市场给出底部信号，海外市场波动加剧但科技链国产替代方向坚定看好。
- AI趋势快速变化，不仅是风格再平衡，也需警惕美元潮汐影响。
- 核心标的：芯碁、巨石、复材、铜冠表现平稳，国产替代主线持续。
