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FICC日报：海外扰动大，市场缩量调整

2026-06-11 蔡劭立,高聪,汪雅航,朱风芹,朱思谋华泰期货 Man💗

市场分析显示，国内通胀回升，5月CPI同比上涨1.2%，PPI同比上涨3.9%，连续3个月上涨。地缘政治方面，特朗普威胁对伊朗采取行动，伊朗表示将作出强烈回应。指数调整方面，A股三大指数调整，上证指数跌0.42%，创业板指跌2.7%，银行、食品饮料、非银金融行业领涨，煤炭、机械设备、汽车、通信行业跌幅居前，市场成交额为2.6万亿元。海外方面，美国5月CPI同比上涨4.2%，核心CPI同比上涨2.9%，美国三大股指全线收跌。期货市场，股指期货近月基差修复，IH、IC的成交量和持仓量同步增加。

策略分析认为，美国CPI同比重回4%上方，但低于市场预期，市场对美联储短期维持高利率的预期巩固，地缘政治不确定性持续扰动，外部风险偏好承压。国内A股延续存量博弈下的结构性分化格局，科技板块受海外流动性预期及外盘波动的传导影响，短期有所回调。

风险提示包括国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险。

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