上周五机器人板块大涨,核心原因归结为两方面:
- 外围市场影响:此前极致的AI抱团行情出现松动或回调,机器人作为备选主题有望承接市场成长资金,且长期看机器人是AI的物理终端,资金承接顺理成章。
- 板块催化:阶段性情绪冲击与产业进度共存。
- 情绪催化:网红Call绿的、黄仁勋看好韩国机器人产业等发言,以及绿的谐波等个股持续冲高,提振板块情绪。
- 产业催化:国产链上市进程加速,催化密集。
核心观点:6-7月是国产链与T链共振的窗口期,在业绩期实际扰动前,看好短期投资机会。
投资建议:
- 国产链:持续关注大空间+强卡位+高辨识度龙头,其次关注本体厂商+代工链。
- T链:伴随订单进度释出+逐步开启量产,关注低位+具备实际订单的核心部件,以及发生边际变化的阿尔法个股。
- T核心标的估值修复:拓普、浙江荣泰、三花。
- T边际变化:
- 总成:新泉
- Peek:模塑、恒勃、福赛、肇民
- 电子皮肤:岱美、日盈等
- 电机:恒帅
- 减速器: