重要提示与公司基本情况
鲁泰纺织股份有限公司保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期末主要会计数据和财务指标显示，总资产和归属于上市公司股东的净资产略有增长，但营业收入和净利润均大幅下降。报告期主要财务数据变动情况及原因包括：货币资金增加主要由于发行可转换债券，交易性金融资产增加主要由于结构性存款，应收款项融资增加主要由于期末应收银行承兑汇票增加，其他应收款增加主要由于本期增加应收股利款，长期股权投资增加主要由于本期增加投资（宁波灏盈），其他非流动金融资产减少主要由于对外转让荣昌生物股份，投资性房地产减少主要由于投资性房地产减少，其他非流动资产减少主要由于期初预付设备款在本期到货，短期借款减少主要由于本期归还短期借款，应付票据减少主要由于期初银行承兑汇票到期支付，预收账款减少主要由于根据新收入准则要求调整到合同负债，应交税费增加主要由于应付企业所得税增加，其他应付款减少，合同负债增加主要由于根据新收入准则要求调整，一年内到期的非流动负债减少主要由于一年内到期的长期借款到期支付，长期借款增加主要由于长期借款增加，应付债券增加主要由于本期发行可转换公司债券，长期应付职工薪酬减少主要由于一年以上应发放的职工薪酬减少，其他非流动负债减少，其他权益工具增加主要由于本期发行可转换公司债券所确认的权益部分增加。其他收益增加主要由于政府补助增加，投资收益增加主要由于本期处置交易性金融资产取得收益，公允价值变动收益减少主要由于本期处置交易性金融资产转回确认公允价值变动收益，信用减值损失减少主要由于期末应收账款余额减少致使预计信用减值损失减少，资产减值损失增加主要由于本期存货减值损失增加，资产处置收益减少主要由于固定资产处置收益减少，营业外支出减少主要由于本期捐赠支出减少，所得税费用减少主要由于本期利润总额减少致使应纳税所得额减少，筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于本期发行可转换公司债券致使取得借款收到的现金增加，现金及现金等价物净增加额增加主要由于本期发行可转换公司债券致使期末现金及现金等价物增加。
重要事项
公司与李景泉先生已签订《新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司将持有的新疆鲁泰全部股权出售，转让后公司将不再持有新疆鲁泰股权。新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司的合并报表范围。公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项包括：控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的承诺正在履行中，公司董事及高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的承诺正在履行中。
金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。报告期公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共6笔，共计4,500.00万美元，均为外汇期权组合。2020年1-9月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计13,966.16万元，全部按合约执行，收益682.68万元人民币。
募集资金投资项目进展情况
公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券，募集资金净额138,546.00万元。募集资金投资项目除“补充流动资金”项目外，“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”、“高档印染面料生产线项目”正在按计划实施中。
对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：业绩预告情况为同向下降，年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为3,500万元，比上年同期下降96.46%。报告期内，公司受境内外新冠肺炎疫情影响客户订单减少，公司产品销量下降，导致2020年度公司的净利润比上年大幅下滑。
日常经营重大合同、委托理财、违规对外担保情况、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在日常经营重大合同。公司进行委托理财，具体类型包括信托理财产品、银行理财产品，合计金额43,000万元，未到期余额38,000万元，逾期未收回的金额0万元。公司报告期无违规对外担保情况。公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内接待了机构投资者进行电话沟通，主要讨论公司基本情况。
董事长签字与报告日期
董事长签字：刘子斌，鲁泰纺织股份有限公司，二零二零年十月三十一日。
公告编号：2020-073
证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ
鲁泰纺织股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√适用□不适用
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2020年8月13日公司与李景泉先生已签订了《新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司将持有的新疆鲁泰全部股权出售，转让后公司将不再持有新疆鲁泰股权。截止2020年8月末，受让方已向公司支付完毕第一、二期转让款，并完成了工商变更登记手续，因此，新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司的合并报表范围。
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]299号）核准，公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券。本次发行可转债募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额138,546.00万元。募集资金投资项目除“补充流动资金”项目外，“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”、“高档印染面料生产线项目”正在按计划实施中。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用
业绩预告情况:同向下降
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
√适用□不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
董事长签字：刘子斌鲁泰纺织股份有限公司二零二零年十月三十一日