中国重汽：2021年第一季度报告

公告编号：2021-25 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘正涛、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主管人员)郭世金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 注释1：货币资金较年初增长161%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账，银行存款增加所致；注释2：应收账款较年初增长96%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；注释3：预付款项较年初增长35%，主要是由于报告期内公司预付采购款增加所致；注释4：其他流动资产较年初下降62%，主要是由于报告期内公司增值税留抵税额减少所致；注释5：其他应付款较年初增长73%，主要是由于报告期内公司销量增加，计提返利及三包索赔增加所致；注释6：预计负债较年初增长37%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；注释7：递延收益较年初增长64%，主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致；注释8：资本公积较年初增长1118%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目所致；注释9：营业收入较上年同期增长152%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；注释10：营业成本较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；注释11：税金及附加较上年同期增长116%，主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加，相应附加税费协同增加所致；注释12：销售费用较上年同期增长86%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；注释13：财务费用较上年同期下降116%，主要是由于报告期内公司借款金额较同期下降、存款利息收入大幅增加所致；注释14：其他收益较上年同期下降62%，主要是由于报告期内公司当期摊销的递延收益减少所致；注释15：信用减值损失较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；注释16：资产处置收益较上年同期下降534%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致；注释17：营业外收入较上年同期增长37%，主要是由于报告期内公司罚没收入增长所致；注释18：营业外支出较上年同期下降91%，主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致；注释19：所得税费用较上年同期增长144%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致；注释20：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降197%，主要是由于报告期内公司采购付款及支付税款增加所致；注释21：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长81%，主要是由于报告期内公司构建固定资产支出同比减少所致；注释22：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长10093%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年9月，公司进行了非公开发行A股股票项目，向不超过35名特定投资者发行不超过168,111,600股新股。该事项分别经2020年9月25日公司召开的第八届董事会2020年第四次临时会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。2020年12月14日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），核准公司非公开发行不超过168,111,600股新股。 本次非公开发行共募集资金人民币5,013,087,912.00元，扣除相关发行费用合计人民币11,704,633.59元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。 2021年2月24日，为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》并于2021年3月9日将本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 本次非公开发行新增股份168,111,600股，发行价格为29.82元/股，于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。 2021年3月16日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，调整了募集资金投资项目并对募集资金进行了置换。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公 司 进 行 的 非 公 开 发 行A股 股 票 项 目 共 募 集 资 金 人 民 币5,013,087,912.00元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 合 计 人 民 币11,704,633.59元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。本次非公开发行新增股份168,111,600股，已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。 公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了意见。 由于本次发行实际募集资金净额500,138.33万元少于拟使用募集资金金额700,000.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。其中智能网联（新能源）重卡项目拟投入募集资金由470,000.00万元调整至360,138.33万元；高性能桥壳自动化智能生产线项目由30,000.00万元调整至0万元；偿还银行贷款及补充流动资金由200,000.00万元调整至140,000.00万元，缺口部分将由公司通过自有资金或其他融资方式解决。智能网联（新能源）重卡项目投资总额869,760万元，其中新增固定资产建设投资预算为611,440万元，目前公司对该项目累计投入已占项目新增固定资产建设投资预算的33.28%，该项目总装车间生产线现已实现投产。高性能桥壳自动化智能生产线项目投资预算为36,879万元，目前公司对该项目累计投入已占项目预算的49.04%，其中部分机加工线已具备一定生产能力，该项目资金来源将通过公司自筹等方式解决。 同时，公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为70,110.79万元。并在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二○二一年四月三十日