中国重汽：2020年第一季度报告

公告编号：2020-21 证券简称：中国重汽 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王德春、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主管人员)郭世金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 注释1：预付款项较年初增长66%，主要是由于报告期内受疫情影响，增加预付采购款所致；注释2：其他应收款较年初下降49%，主要是由于报告期内公司质量索赔下降所致；注释3：存货较年初增长51%，主要是由于报告期内受疫情影响销量降低所致；注释4：其他流动资产较年初增加156%，主要是由于报告期内增值税留抵增加所致；注释5：应付票据较年初增加60%，主要是由于报告期内采购额增加所致；注释6：在建工程较年初增加120%，主要是由于报告期内本集团固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；注释7：无形资产较年初增加82%，主要是由于报告期内本集团增加智能制造项目土地使用权所致；注释8：税金及附加较同期下降57%，主要是由于报告期内增值税实现较少所致；注释9：研发费用较上年同期增加166%，主要是由于报告期内本集团加大研发投入力度，研发支出增长所致；注释10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加426%，主要是由于报告期内本集团销售回款增长所致；注释11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降665%，主要是由于报告期内本集团固定资产投资支出增长所致；注释12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109%，主要是由于报告期内本集团偿还借款支出增加所致；注释13：预计负债较年初下降46%，主要是由于报告期内本集团受疫情影响销量降低，计提售后服务费降低所致；注释14：营业成本较上年同期下降30%，主要是由于报告期内本集团受疫情影响销量降低以及采购降本所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二○二〇年四月三十日