重药控股：2021年第一季度报告

证券代码：000950 重药控股股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年一季度，在第四批全国药品集采等重大外部政策影响下，医药流通行业继续面临深刻改革。随着上年新并表企业的持续融合，公司整体实力稳步提升，营业规模较同期显著提升。受医疗机构欠款等因素影响，公司继续开展应收账款资产证券化业务，财务费用有所增加，对归属上市公司股东的净利润等指标产生一定影响。 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 （1）应收账款较年初增长14.03%，主要是由于上年年末公司加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度销售业务尚未到回款期，导致一季度末应收账款余额较上年年末有所增长。 （2）预付款项较年初增长9.53%，主要是随着各地集采政策逐步落地，对上游供应商预付款增加。 （3）存货较年初增长9.24%，主要是本年一季度整体销售情况较好，各地子公司相应增加了库存备货所致。 （4）其他流动负债较年初增长5371.93%，该项目主要为公司根据保障业务发展的需求，一季度发行了多期超短期融资券，在一季度末余额为12亿元。 （5）长期借款较年初增长29.12%，主要是由于股权并购、工程投资项目等不断推进，长期资金需求增加，公司相应调整长短期借款结构，增加长期借款。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 （2）销售费用较上年同期增长77.91%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、物流等多项费用项目同比增加。 （3）管理费用较上年同期增长48.64%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、折旧、租赁费等多项费用项目同比增加。 （4）财务费用较上年同期增长159.76%，主要是资金需求增加，有息负债增长，同时加大了应收账款资产证券化规模，导致利息支出增加。 （5）信用减值损失较上年同期增长40.32%，系上年年末加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度应收账款规模增加，账龄延长所致。 3、报告期内现金流量情况 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加25.65%，主要系一季度收入尚未到回款期，且收入快速增长，公司增加采购备货力度，应收账款和预付款项增长较快所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流出增加241.45%，主要是本期支付上年并购重药天津等项目并购款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加18.15%，主要是本期增加了银行借款和发行超短期融资券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 单位：万元 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。