中国海诚：2026年一季度报告

证券代码：002116 公告编号：2026-011 中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司法定代表人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明： 1.应收款项融资报告期末数为10,502.21万元，比期初2,715.44万元增加286.76%，主要系本报告期末持有的银行承兑汇票增加。 2.预付款项报告期末数为45,601.68万元，比期初33,986.25万元增加34.18%，主要系本报告期按合同预付的设备款和工程分包款增加。 3.其他应收款报告期末数为3,954.88万元，比期初3,023.91万元增加30.79%，主要系本报告期投标保证金增加。 4.存货报告期末数为456.79万元，比期初76.31万元增加498.60%，主要系本报告期项目现场设备材料等增加。 5.一年内到期的非流动资产报告期末数为0.00万元，比期初2,095.47万元减少100%，主要系本报告期一年内到期的长期定期存款到期。 6.应交税费报告期末数为3,468.76万元，比期初11,530.03万元减少69.92%，主要系本报告期缴纳企业所得税和个人所得税的影响。 7.其他流动负债报告期末数为4,880.97万元，比期初3,420.78万元增加42.69%，主要系本报告期待转销项税增加。 8.其他综合收益报告期末数为1,363.79万元，比期初1,034.36万元增加31.85%，主要系本报告期外币财务报表折算差额增加。 9.财务费用本报告期为408.75万元，比上年同期-1,055.04万元增加138.74%，主要系本报告期受 到汇率波动的影响，汇兑损失增加。 10.其他收益本报告期为247.58万元，比上年同期505.99万元减少51.07%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期有所减少。 11.信用减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为181.87万元，比上年同期492.02万元增加63.04%，主要系本报告期长账龄的应收账款回款较上年同期有所减少。 12.资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为954.94万元，比上年同期516.92万元减少84.74%，主要系本报告期收回长账龄的合同资产有所增加。 13.营业外支出本报告期为25.91万元，比上年同期156.13万元减少83.41%，主要系本报告期各项非经常性支出较上年同期有所减少。 14.所得税费用本报告期为915.00万元，比上年同期526.34万元增加73.84%，主要系本报告期调整后的应纳税所得额较上年同期增加。 15.经营活动产生的现金流量净额本报告期为-26,889.00万元，比上年同期-18,155.50万元减少48.10%。公司高度重视现金流管理，本期存量应收款项回收取得一定成效，但伴随项目推进，部分款项尚未到收款节点；同时，公司按合同约定支付分包款及预付款，现金流出速度整体快于回笼速度，从而形成阶段性现金净流出。 16.投资 活动产生 的现金流 量净额本报告 期为-238.14万元 ，比上年 同期-2,399.59万元 增加90.08%，主要系年初至本报告期末收回长期定期存款。 17.汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为-392.52万元，比上年同期222.40万元减少276.49%，主要系年初至本报告期末外币汇率波动的影响。 18.现金及现金等价物净增加额本报告期为-28,110.13万元，比上年同期-20,897.51万元减少34.51%，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 （一）2026年第一季度新签合同 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 法定代表人：李士军中国海诚工程科技股份有限公司2026年4月24日