中国海诚：2024年一季度报告

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计：□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,239,140,780.92 1,211,284,915.65 2.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,259,118.86 51,834,850.93 6.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,724,451.94 49,748,727.96 10.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 165,472,474.97 -343,876,742.57 148.12% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率 2.37% 3.09% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,029,023,039.21 5,719,607,328.58 5.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,360,942,212.33 2,301,477,001.86 2.58% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,490.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,059,821.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 266,402.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -640,283.54 减：所得税影响额 94,783.18 合计 534,666.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.应收款项融资期末数为7,848.23万元，比期初数3,077.43万元增加155.03%，主要是本报告期新增持有的银行承兑汇票。 2.存货期末数为844.64万元，比期初数87.65万元增加863.62%，主要是本报告期新增新增材料采购的影响。 3.应付票据期末数为1,297.28万元，比期初数186.25万元增加596.53%，主要是本报告期开具承兑汇票的影响。 4.应交税费期末数为3,322.19万元，比期初数7,844.55万元减少57.65%，主要是本报告期缴纳增值税和所得税的影响。 5.研发费用本期数为4,758.77万元，比上年同期数3,134.28万元增加51.83%，主要由于本期研发投入持续增加。 6.财务费用本期数为-659.91万元，比上年同期数-492.73万元减少33.93%，主要受到汇率变动的影响本期汇兑损失减少。 7.投资收益本期数为37.24万元，比上年同期数4.94万元增加654.29%，主要是长期定期存款增加导致利息收益增加。 8.公允价值变动收益本期数为26.64万元，比上年同期数67.81万元减少60.71%，主要是本报告期公司持有的证券投资价格变动的影响。 9.资产减值损失本期数为-362.96万元，比上年同期数-893.59万元减少59.38%，主要是本报告期合同资产按预期信用损失率计提的坏账准备减少的影响。 10.营业外收入本期数为17.81万元，比上年同期数33.35万元减少46.61%，主要是本报告期毁损报废、无需支付的款项等收益减少。 11.营业外支出本期数为85.51万元，比上年同期数20.31万元增加321.04%，主要是本报告期发生的诉讼赔偿导致。 12.经营活动产生的现金流量净额16,547.25万元，比上年同期数-34,387.67万元增加148.12%，主要是本报告期预收款项增加导致经营活动现金流入增加。 13.投资活动产生的现金流量净额本期数为-5,009.34万元，比上年同期数-3,295.36万元减少52.01%，主要是本报告期长期定期存款增加导致投资活动现金流出增加。 14.筹资活动产生的现金流量净额本期数为-536.80万元，比上年同期数-246.11万元减少118.11%，主要是报告期内支付其他筹资活动有关的现金增加。 15.现金及现金等价物净增加额本期数为10,755.88万元，比上年同期数-38,219.92万元增加128.14%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国轻工集团有限公司 国有法人 46.48% 216,769,435 0 冻结 8,000,000 上海第一医药股份有限公司 国有法人 4.91% 22,889,860 0 不适用 0 上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.17% 14,806,512 0 不适用 0 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 国有法人 3.07% 14,304,582 0 不适用 0 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 其他 1.54% 7,201,662 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 5,057,810 0 不适用 0 戴臻翊 境内自然人 0.39% 1,796,945 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,486,400 0 不适用 0 华西证券股份有限公司 国有法人 0.28% 1,323,400 0 不适用 0 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚9号私募证券投资基金 其他 0.26% 1,200,045 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国轻工集团有限公司 216,769,435 人民币普通股 216,769,435 上海第一医药股份有限公司 22,889,860 人民币普通股 22,889,860 上海上报资产管理有限公司 14,806,512 人民币普通股 14,806,512 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 14,304,582 人民币普通股 14,304,582 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 7,201,662 人民币普通股 7,201,662 香港中央结算有限公司 5,057,810 人民币普通股 5,057,810 戴臻翊 1,796,945 人民币普通股 1,796,945 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券投资基金 1,486,400 人民币普通股 1,486,400 华西证券股份有限公司 1,323,400 人民币普通股 1,323,400 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚9号私募证券投 1,200,045 人民币普通股 1,200,045 资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 （一）2024年第一季度新签合同 单位：万元 按业务分类 2024年第一季度 2023年第一季度 同比增减 工程总承包业务 127,304.97 122,322.34 4.07% 设计业务 20,735.45 57,351.19 -63.84% 监理业务 14,526.77 38,837.04 -62.60% 咨询业务 3,267.70 5,733.95 -43.01% 合计 165,834.89 224,244.52 -26.05% 按行业分类 2024年第一季度 2023年第一季度 同比增减 食品发酵 45,695.28 12,936.66 253.22% 制浆造纸 42,590.82 84,646.62 -49.68% 医药 27,571.61 8,292.59 232.48% 民建公建 16,945.99 40,018.60 -57.65% 新能源新材料 11,706.87 14,688.44 -20.30% 日用化工 10,584.12 24,462.13 -56.73% 环保 4,366.11 22,997.90 -81.02% 市政 2,542.63 11,548.20 -77.98% 其他 3,831.46 4,653.36 -17.66% 合计 165,834.89 224,244.50 -26.05% 按地域分类 2024年第一季度 2023年第一季度 同比增减 境内 147,350.26 205,441.20 -28.28% 境外 18,484.63 18,803.30 -1.69% 合计 165,834.89 224,244.50 -26.05% 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,379,236,411.71 3,248,006,207.92 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 4,307.16 4,307.16 衍生金融资产应收票据 28,950,988.29 34,490,619.72 应收账款 506,590,354.61 555,427,031.06 应收款项融资 78,482,335.21 30,774,264.19 预付款项 537,244,687.94 508,117,283.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,063,070.38 41,200,920.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,446,400.87 876,529.69 其中：数据资源 合同资产 681,700,856.65 553,765,260.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,814,790.00 66,621,945.69 流动资产合计 5,328,534,202.82 5,039,284,369.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长