凯德石英：2025年年度报告

2025 公司年度大事记 ➢2025年1月，董事长张忠恕继续被聘为中国电子材料行业协会石英材料分会技术专家委员会委员； ➢2025年1月，作为主要起草单位，联合12家单位共同制定了《半导体硅片清洗用石英槽》、《集成电路刻蚀设备用石英环》、《集成电路扩散设备用石英外管》三个团体标准，由中国电子材料行业协会发布、中国标准出版社出版； ➢2025年5月，通过“安全生产标准化三级企业”复审，获得证书； ➢2025年7月，获得北方华创“精英合作伙伴”奖杯； ➢2025年8月，“多通道石英方管产品”获得北京市新技术新产品（服务）证书； ➢2025年9月，荣获北京市工商业联合会评选的“北京民营企业专精特新百强”2024年度第6位； ➢2025年10月，凯德石英荣获中国证券报第二十七届上市公司“金牛小巨人奖”； ➢2025年11月，获得北京市知识产权局颁发的北京市知识产权试点单位证书； ➢2025年12月，取得基于ISO56005的《创新与知识产权管理能力》等级证书（1级）； ➢2025年12月，获得《北京市企业创新信用领跑企业》。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................30第六节股份变动及股东情况................................................37第七节融资与利润分配情况................................................41第八节董事、高级管理人员及员工情况......................................46第九节行业信息..........................................................52第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................53第十一节财务会计报告....................................................59第十二节备查文件目录...................................................173 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2025年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，对2023年股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资格的1人已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购30,000股，占回购前公司总股本的比例为0.04%。公司于2025年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述30,000股回购股份的注销手续。 本次回购股份注销完成前，公司股本总额为75,000,000股，本次回购股份注销完成后，公司股本总额为74,970,000股。 六、中介机构 公司于2025年12月3日收到保荐机构天风证券出具的《天风证券股份有限公司关于更换北京凯德石英股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。天风证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原指定保荐代表人李统超先生和郑昌鑫先生负责公司持续督导工作，持续督导期自2022年3月4日至2025年12月31日，持续督导期尚未届满。李统超先生因个人原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派许梦女士接替李统超先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、2026年2月5日，公司实际控制人张忠恕、王毓敏及其一致行动人张凯轩、德益诚、英凯石英（张 忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚与英凯石英合称为“转让方”）与江丰电子及其一致行动人宁波甬金签订《关于北京凯德石英股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚和英凯石英拟以协议转让的方式向江丰电子、宁波甬金转让其合计所持的上市公司共计15,475,627股股份（占上市公司总股本的20.6424%）； 2、同日，张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚及英凯石英与江丰电子签署《关于北京凯德石英股份有限公司之表决权放弃协议》，约定自《股份转让协议》约定的交割日起，至张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚、英凯石英及其一致行动人合计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本5%之日为止，本次交易转让方无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括张忠恕所持剩余11,152,461股股份、张凯轩所持剩余112,500股股份、德益诚所持剩余3,086,005股股份、英凯石英所持剩余469,317股股份）所对应的表决权； 3、本次交易完成后，江丰电子将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人由张忠恕、王毓敏变更为姚力军； 4、具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人签订暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）、《详式权益变动报告书》（公告编号：2026-004）、《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-005）等相关公告。 5、江丰电子于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》等议案。 目前，本次控股权转让事项尚需取得北京证券交易所合规确认，尚需在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份转让过户登记手续。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2026年2月27日披露了《2025年年度业绩快报公告》，公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况，不存在重大差异。 五、2025年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 八、补充财务指标 □适用√不适用 九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家有着将近三十年历史的石英制品加工企业，经过多年的持续发展，已建立起一套成熟高效的研发和创新体系，技术水平处于国内领先级别。公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售；公司产品作为下游企业的关键生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。 经过多年在石英加工领域的深耕，公司塑造了良好的企业形象，在行业内已有一定的市场知名度。公司建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍，通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术，申请了多项发明专利，并与上、下游企业均建立了长期稳固的合作关系，逐步形成采购-生产-销售及配套服务的商业模式。 公司对外采购主要包括原材料采购、燃料气体采购和设备采购等。原材料供应商包括石英股份、迈图公司、贺利氏公司等国内外知名公司。报告期内，公司子公司凯美石英处于产能爬坡期，凯美石英主要生产石英材料，其原材料主要为石英砂。 公司下游客户对石英产品的定制化需求较高，因此，公司采取以销定产的生产模式。公司客户主要有北方华创、通美晶体、燕东微、吉林华微等国内一流公司，在与现有客户深度合作的基础上，公司不断拓展新客户。公司通过不断优化产品质量、性能和服务等方式获得持续的竞争优势，通过加工工艺和技术的有效应用与推广，在实现产业化和规模化过程中，获取合理的商业利润。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，总体经营情况良好。 公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域，上述领域属于国家产业政策支持发展的领域，公司主营业务收入随着下游客户需求的推动和公司规模扩大而增长。 报告期内，公司实现营业收入28,038.41万元，较去年同期下降了8.46%，归属于母公司所有者的净利润为2,414.74万元，较去年同期减少26.62%。截至2025年12月31日，公司总资产为106,330.78万元，较本年年初上升了5.10%，归属于母公司所有者的净资产为75,150.72万元，较本年年初上升了2.77%。 报告期内，公司半导体业务持续向好，半导体产品收入比去年同期上升了14.18%。子公司凯芯新材料是高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期，报告期内实现营业收入4,625.31万元，较上年同期增长70.65%。 凯美石英是公司和通美晶体在辽宁省朝阳市共同投资设立的公司，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，2025年度共实现营业收入3,208.38万元，比上年同期增长144.76%。 公司子公司凯德芯贝产品类型主要为冷加工产品。2025年度，凯德芯贝实现收入