河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告显示，公司主要财务数据及指标如下：
一、主要财务数据
- 营业收入为2.62亿元，同比增长27.92%。
- 归属于上市公司股东的净利润为-1033.90万元，同比减少80.02%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1388.51万元，同比减少73.32%。
- 经营活动产生的现金流量净额为-2068.56万元，同比减少44.32%。
- 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0041元，同比减少79.77%。
- 加权平均净资产收益率为-0.07%，同比改善0.29个百分点。
- 总资产为24.10亿元，同比增长1.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.84亿元，同比减少0.10%。
二、非经常性损益
- 非经常性损益项目金额为354.61万元，主要来自计入当期损益的政府补助、公允价值变动损益等。
三、股东信息
- 普通股股东总数为36,390人。
- 前十名股东中，控股股东王志清持股38.85%，段雪琴持股1.71%，戚永强持股1.21%等。
- 限售股份变动方面，王志清解除限售股数71,452,500股。
四、其他重要事项
- 公司完成司法执行追回的7,219,814股股票的注销工作。
五、季度财务报表
- 合并资产负债表显示，流动资产为11.37亿元，非流动资产为12.73亿元；流动负债为7.41亿元，非流动负债为2.71亿元；所有者权益合计为13.99亿元。
- 合并利润表显示，营业总收入为2.62亿元，营业总成本为2.54亿元，营业利润为984.37万元。
- 合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-2068.56万元，投资活动产生的现金流量净额为-1893.37万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1596.12万元，现金及现金等价物净增加额为-2635.64万元，期末现金及现金等价物余额为2.70亿元。
研究结论
公司2026年第一季度营业收入有所增长，但净利润仍为负值，主要受水处理剂收入增长影响。经营活动现金流为负，主要由于支付税费及其他经营相关支出增加。公司完成股份注销工作，股东结构保持稳定。
