清水源：河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告(更正后)

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 285,843,137.73 268,824,274.64 6.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,110,755.65 7,301,682.85 -57.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,867,814.92 6,383,827.32 -39.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,887,914.45 18,056,490.91 -176.91% 基本每股收益（元/股） 0.0120 0.0282 -57.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0120 0.0282 -57.45% 加权平均净资产收益率 0.21% 0.46% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,693,965,282.98 2,812,299,222.66 -4.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,473,448,357.71 1,566,998,038.12 -5.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,690.79 债务重组损益 -27,011.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -914,784.13 主要系对外捐赠及资产处置损失。 减：所得税影响额 -190,342.39 少数股东权益影响额（税后） -31.16 合计 -757,059.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 变动比例 变动原因分析 归属于上市公司股东的净利润 -57.40% 主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39.41% 主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 -176.91% 主要系报告期内偿还承兑较上期增加所致。 基本每股收益 -57.45% 主要系报告期内净利润减少所致。 稀释每股收益 -57.45% 主要系报告期内净利润减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王志清 境内自然人 36.77% 95,270,000.00 71,452,500.00 不适用 0.00 宋颖标 境内自然人 2.70% 7,000,000.00 7,000,000.00 冻结 7,000,000.00 钟盛 境内自然人 1.88% 4,860,000.00 2,800,000.00 冻结 4,860,000.00 段雪琴 境内自然人 1.62% 4,200,000.00 0.00 不适用 0.00 河南清水源科技股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.97% 2,501,053.00 0.00 不适用 0.00 戚永强 境内自然人 0.58% 1,505,300.00 0.00 不适用 0.00 孔令英 境内自然人 0.30% 768,900.00 0.00 不适用 0.00 黄超生 境内自然人 0.29% 760,300.00 0.00 不适用 0.00 李海燕 境内自然人 0.27% 695,275.00 0.00 不适用 0.00 王华声 境内自然人 0.25% 640,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王志清 23,817,500.00 人民币普通股 23,817,500.00 段雪琴 4,200,000.00 人民币普通股 4,200,000.00 河南清水源科技股份有限公司－2021年员工持股计划 2,501,053.00 人民币普通股 2,501,053.00 钟盛 2,060,000.00 人民币普通股 2,060,000.00 河南清水源科技股份有限公司回购专用证券账户 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 戚永强 1,505,300.00 人民币普通股 1,505,300.00 孔令英 768,900.00 人民币普通股 768,900.00 黄超生 760,300.00 人民币普通股 760,300.00 李海燕 695,275.00 人民币普通股 695,275.00 王华声 640,500.00 人民币普通股 640,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票100股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,505,200股，实际合计持有1,505,300股；2、股东王华声除通过普通证券账户持有公司股票206,300股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有434,200股，实际合计持有640,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王志清 71,452,500.00 0.00 0.00 71,452,500.00 高管锁定股 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 宋颖标 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 首发后限售股 不适用 钟盛 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 首发后限售股 不适用 合计 81,252,500.00 0.00 0.00 81,252,500.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含）。截至2024年2月7日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份200万股，占公 司目前总股本的0.7720%，最高成交价8.05元/股，最低成交价7.10元/股，成交总金额为15,097,107.26元（不含 交易费用），至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日召开第六届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的200万股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规 定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为 “用于注销并相应减少注册资本”。2024年4月26日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司注销回购 股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后公司将尽快办理回购股份注销暨减少注册资本工商登记变更事宜。上述股份回购事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南清水源科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 333,197,836.14 396,108,445.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,107,280.27 1,112,971.06 衍生金融资产应收票据 160,515,593.40 170,506,175.34 应收账款 340,432,671.39 313,201,592.52 应收款项融资 47,830,632.92 37,069,273.61 预付款项 10,825,755.56 8,453,231.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,126,316.66 30,590,200.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,082,540.22 115,403,514.54 其中：数据资源 合同资产 49,039,163.49 42,030,398.29 持有待售资产一年内到期的非流动资产 39,802,348.29 40,194,856.64 其他流动资产 29,138,010.87 24,373,591.62 流动资产合计 1,153,098,149.21 1,179,044,251.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,875,762.05 7,900,398.96 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 122,740,922.49 122,740,922.49 投资性房地产固定资产 439,060,569.92 451,212,952.65 在建工程 9,141,285.87 11,647,022.29 生产性生物资产油气资产 使用权资产 1,879,418.30 1,982,368.40 无形资产 621,418,430.15 623,245,733.22 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 46,176,978.26 46,176,978.26 长期待摊费用 5,250,074.64 4,101,531.33 递延所得税资产 79,238,493.05 79,960,402.86 其他非流动资产 210,085,199.0