镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2025年年度报告全文

公司代码：603637 镇海石化工程股份有限公司2025年年度报告 二〇二六年四月 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戚元庆、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2026年4月15日，以公司总股本238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利23,868,587.70元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.10%。 如在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案需提交公司2025年年度股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用√不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................43第五节重要事项............................................................................................................................63第六节股份变动及股东情况........................................................................................................71第七节债券相关情况....................................................................................................................77第八节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十三、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司属于专业技术服务业，定位于石油化工行业，核心业务为石油化工工程的建设与技术服务。本公司主要向客户提供工程总承包（以EPC模式为主）以及工程咨询、工程设计、工程监理等专业服务，具备为业主提供从项目前期规划咨询、工程设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直至运营服务的全过程、一站式解决方案的综合服务能力。公司长期致力于在环境保护、油品质量升级、化工新材料、装置大型化改造、智能仓储系统及大型储运设施等关键领域进行持续的技术研发与创新，并已在大型硫磺回收、加氢技术、化工新材料、常减压蒸馏等细分工艺领域形成突出的技术优势。公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计、工程咨询单位甲级资信以及化工石油工程监理甲级等一系列业务资质，为业务开展奠定了坚实基础。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： 1.工程总承包 工程总承包业务是公司营业收入的最主要来源。该业务模式是指公司接受业主委托，依据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间验收、开车试运行、竣工验收等全过程或特定阶段实施承包。作为总承包商，公司对合同工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主承担全面责任，并有权依法将部分工程发包给具备相应资质的专业分包单位，分包单位依据分包合同对公司负责。公司主要提供以设计、采购、施工（EPC）为核心的总承包服务，致力于为客户提供从项目规划、工艺包开发、设计、开车试运行到竣工验收的全流程服务。在项目执行中，公司将根据业主确定的投资规模，全面承担工程项目的建设与管理工作。2.工程咨询、工程设计业务 工程咨询与工程设计业务在本公司业务中处于核心地位，业务范围涵盖项目前期工作阶段以及项目实施阶段的多种咨询与设计服务。具体而言，工程咨询与设计是指依据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境等多方面条件进行深入分析与综合论证，并据此编制建设工程设计文件。公司在此领域具备全面的专业技术实力，拥有包括化工石化医药行业甲级工程设计资质、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质、石化/化工/医药/天然气工程咨询单位甲级资信证书，以及市政行业（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级资质和建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质在内的多项业务资质。 3.其他业务 （1）工程监理业务 工程监理业务是公司接受业主委托，依据国家建设主管部门规定，从专业视角出发，对建设工程的工程质量、费用、进度以及施工安全与环境保护等领域实施全面而深入的监督管理。公司具备化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，以及电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 （2）工程造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司接受业主委托，针对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，并出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。 （二）主要经营模式 报告期内，公司主要通过参与招标方式承接工程总承包、工程咨询、工程设计等业务。项目中标后，公司组织专业团队与客户对接，深入研究客户提供的资料与文件，并在此基础上开展项目评估，全面考量技术要求、项目周期及分包服务等关键因素。评估通过后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等内外部资源，组建专门的项目管理团队。该团队严格遵循客户要求及公司的规章制度与操作流程，为客户提供覆盖项目全周期的专业服务。不同项目的运营模式如下： 1.工程总承包 公司工程总承包业务采用矩阵式管理模式。在签署总承包合同后，依据《项目部组建管理规定》，从项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等职能部门抽调人员，组建专门的总承包项目部。项目部关键岗位的任命机制为：项目经理由公司正式任命；设计经理由设计院提名，报项目经理审批；采购经理与控制经理由项目执行中心提名，报项目经理审批；施工经理由工程部提名，报项目经理审批；质量经理与HSE经理则由QHSE部提名，报项目经理审批。项目部内的设计、采购、施工、财务、费用控制、质量及HSE等专业人员，将根据项目实际进展，由项目经理与各业务部门协商后动态调整。项目部组建完成后，由项目经理负责牵头编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制及质量等各职能经理共同参与制定。 2.工程咨询、工程设计业务 在工程咨询与设计业务的执行流程中，市场经营部在成功签订项目合同或接受业主的正式设计委托后，负责将相关文件资料及时转交至设计院，并同步提交在合同谈判阶段由业主提供或形成的、涉及项目内容、质量、进度及费用的全部设计基础技术文件。 设计院在接收资料后，依据《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向对应的设计专业室下达咨询设计任务。各级设计人员的任命均严格遵循《各级设计人员资格及任命规定》。 设计项目负责人与设计经理共同负责协调设计项目的内外部接口，并对设计质量与进度实施有效管控。设计经理将与各专业负责人基于初步设计计划共同确定详细的设计任务。随着咨询与设计工作的逐步深入，相关任务将根据实际情况进行动态修订，从而实现对项目设计质量、进度及人力资源的合理控制。 （三）公司所处的行业地位 在石油化工行业工程技术服务领域，市场竞争主体主要可分为三类：一是以中石化炼化工程、中国寰球工程有限公司等为代表的央企所属大型综合工程公司，在国内市场尤其是超大型及国家级战略项目中占据主导地位；二是由原化工部直属设计院发展而来的专业技术工程公司，具备深厚的设