【海外】美伊冲突持续升温，特朗普与伊朗新最高领袖均释放强硬信号，推动布油自2022年8月以来首次收于100美元上方。叠加私人信贷出现赎回压力，美股全线大跌，标普跌1.5%创去年11月以来最低，纳指跌近1.8%，费城半导体指数跌近3.5%。科技七巨头齐跌，特斯拉跌超3%。摩根士丹利与Cliffwater旗下私人信贷基金因赎回申请激增限制资金提取，银行下挫，摩根士丹利和高盛跌超4%。交易员不再完全定价美联储2026年降息，10Y美债收益率上行3.7BP至4.269%。美元触及99.7的近两个月高位，比特币在7万美元附近窄幅震荡，金银跌2%。
【国内】A股震荡走低，万得全A跌0.53%，成交小幅缩量至2.46万亿。风电、储能、化工、煤炭股涨幅居前；军工、贵金属、半导体跌幅靠前，太空光伏、算力硬件、人形机器人、AI应用走弱。港股缩量震荡，恒科跌0.54%。煤炭、汽车强势，大型科网股、生物医药股普跌。南向净买入近113亿港元。
【行业】长三角首台“华龙一号”核电机组首次并网发电。全球首款手机龙虾秒光，OpenClaw创始人称愿与百度共同开发龙虾。工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动。香港或将向汇丰、渣打和OSL发放稳定币牌照，最早可能下周公布。
【主题热点解析】
1、风电：英国宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，核心部件税率降至0%，德国、法国和意大利等或将跟进。关注江苏新能、节能风电、大金重工等。
2、油气：伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊称霍尔木兹海峡必须保持关闭，油价应声大涨。关注洲际油气、中国石油、和顺石油等。
3、算电协同：美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，变压器出口爆单。关注中国能建、涪陵电力、科华数据等。
4、储能：海外能源价格波动加剧，户储与大储需求快速回暖，宁德时代业绩超预期，市场对储能利润空间预期修复。关注正泰电源、深圳新星、金时科技等。
5、化工：全球最大液化天然气出口工厂连续五天无船只离港，引发下游化工品涨价预期，二甲苯、PTA、瓶片均涨超10%。关注华鲁恒升、宝丰能源、中国铝业等。
