盘前03131昨晚伊朗新最高领袖发言也没有超预期市场都明

1、昨晚伊朗新最高领袖发言也没有超预期，市场都明白一时半会停不了，放储解决不了问题，美股还有私募信贷风险拖累情绪。 每到周末还要交易下战争烈度提升的风险，油价自然是继续向上，布油4年来首次收在100美元上。 美国正在想办法退出来，但伊朗也在尽全力从局势中获利，加大谈判的筹码，最后大概率会谈，但这个时间持续多久还不好说，反正目前也没有定价最后谈不拢的结果。 【盘前0313】 1、昨晚伊朗新最高领袖发言也没有超预期，市场都明白一时半会停不了，放储解决不了问题，美股还有私募信贷风险拖累情绪。 每到周末还要交易下战争烈度提升的风险，油价自然是继续向上，布油4年来首次收在100美元上。 美国正在想办法退出来，但伊朗也在尽全力从局势中获利，加大谈判的筹码，最后大概率会谈，但这个时间持续多久还不好说，反正目前也没有定价最后谈不拢的结果。 对于中国，人民币汇率已经说明一切，亚太其他都受压制，中国长期优势需求传播，有助于风险偏好提振，支撑大盘，哪怕大会闭幕了，指数韧性也还在。 2、昨天早盘市场偏弱，一度跌到4100点附近，一方面交易大会闭幕后自发回归的诉求，另一方面油价突破后肯定压制科技情绪，不过午后新旧能源同步拉升，支撑指数差点翻红，实现V型修复。 量能2.46万亿，整体赚钱效应弱，主要是红利和能源股的支撑，一些前期持续性比较好的方向也出现分歧缩圈，受关税消息扰动出口品负反馈比较大。 港股也跟随V了回来，恒生ETF有红利和资源股的支撑，图形上面还可以。 3、昨晚也分享了当下配置的一些均衡思路，新旧新能源最近的叙事都比较顺畅，地缘扰动，能源安全，算电协同，储能催化，国运叙事，都在强化资金的关注，走出顺畅后不知道量化认不认是3月主线，但确实应该多少要有配置的。 油价向上趋势已经被普遍接受，那么石油ETF逢低吸筹也是正常操作，昨天资金撤回也少了很多，投机消化差不多了。 化工ETF隔夜催化很多，但低开后反而一些资金不动了，目前这个位置还是低吸。 粮食ETF和畜牧ETF都有避险对冲的属性，猪价底部也吸引了一些博弈操作。 4、电是未来能源核心，也是当下AI和能源的交集，电网炒太高以后资金转向电建和电力，公用事业ETF主要是电，还有一些最近比较受益的天然气等，我们最近一直很推荐，持续性也很不错。 另外，新能源替代的叙事，已经上升到国运层面了（这场战争结束后，中国新能源也是确定性中期赢家，没业绩的赶紧去英国），盘中回落后都拉回来了，科创新能源ETF还有太空光伏的催化，前面调整充分后弹性会更大。 创业板新能源ETF主要是大储，准备突破箱体了，光伏ETF已经领先。 此外，重视机器人ETF最近可能有博弈空间。