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核心观点:
- 3年前已提示战火下集中式能源易受攻击,分布式能源(风光储)更安全,应多建设以保障能源安全。
- 各国将持续推动能源独立和分布式能源发展,发达国家(如澳大利亚、英国)已推出户储补贴政策,第三世界国家(如伊拉克)已爆单。
- 美伊战争缓和后油气价格或调整,但光储风电等新能源逻辑长期不变。
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关键数据:
- 户储补贴政策已推出(澳大利亚、英国)。
- 中东地区(伊拉克等)户储已爆单。
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研究结论:
- 新能源板块:看好阳光电源、宁德时代、锦浪科技、德业股份、爱罗科技、固德威、正泰等。
- 电网板块:变压器景气度高,看好特变电工、思源电气、三星医疗、威胜控股、神马电力、金盘科技等。
- AI领域:小龙虾模式为国产大模型提供盈利模式,推动流量企业(如腾讯)推广token,AI趋势加强,建议关注AI基础光+电。