20260311复盘地缘1特朗普伊朗已几乎没

地缘：1.特朗普:伊朗已“几乎没有可打击的目标” 了，与伊朗的战争很快就会结束。 2.伊朗说要再布水雷。 如果伊朗布置水雷成功，油价短期冲击（24-48小时）120美元，中期僵持（1-2周）到达150美元，极端情景（1个月以上）达到200美元。 3.德国称将释放240万吨石油。 日本最快将于下周一自行 20260311复盘 地缘：1.特朗普:伊朗已“几乎没有可打击的目标” 了，与伊朗的战争很快就会结束。 2.伊朗说要再布水雷。 如果伊朗布置水雷成功，油价短期冲击（24-48小时）120美元，中期僵持（1-2周）到达150美元，极端情景（1个月以上）达到200美元。 3.德国称将释放240万吨石油。 日本最快将于下周一自行释放石油储备。 国际能源署提议释放4亿桶石油储备。 据英国海上贸易行动办公室称过去几小时内已有三艘商船在霍尔木兹海峡及其周边地区遭到袭击。 5.白宫认为，在油价上涨演变为严重政治问题之前，他们可以承受大约三到四周的高油价。 人工智能！：1.黄仁勋把AI时代分成了5层蛋糕，分别是能源、芯片、基础设施、模型和应用。 并表示未来还有数万亿美元的基础设施需要建设。 2.再度传DS V4要来了。 3.腾讯宣布推出专为中国用户优化的AISkills社区SkilHub。 4.国内政府着手限制银行和政府机构使用OpenClaw。 5.华为基于鸿蒙系统推出了“小艺Claw”Beta版。 6.腾讯云智能体开发平台宣布自3月13日起调整部分模型的计费策略，GLM5、MiniMax2.5、Kimi2.5等模型将结束免费公测，步入按量计费时代。 混元系列涨价。 7.大摩GB200/300 NVL72机架出货量预测26年7万至8万台。 8. TrendForce：到2030年，共封装光器件（CPO）在人工智能数据中心的光通信模块中所占份额将增长到约35%。 9.据DIGITIMES，目前仅剩三家PCB供应商仍在英伟达CoWoP供应链中竞逐。 10.传H200放开进展，预计首批量级约30万片，要求必须跟国产卡有更多的配比。 11.甲骨文营收较华尔街预期高出2%。 12.博通推出业界首款面向下一代人工智能网络的400G/通道光数字信号处理器。 13.卖方看OFC 2026：NPO成主流，关注薄膜铌酸锂等新材料/新方向。 新能源： 1.卖方：油价快速上升带动原材料PO、E0等价格快速上升影响(环比上周涨34%/38%)。 2.卖方：电池的成本顺价，产销饱满盈利稳；铁锂加工费上行、Q1利润亮眼；6F单位利润环比改善；隔膜格局最优价利持续提升；铜箔盈利快速修复，未来或现缺口；设备25年订单反转、26年业绩反转。 3.卖方：从3月排产数据显示，锂电整体环比增加20%，同比增长40%；动力+储能达到130GWh，下游车企/储能厂商已从观望转为进场，旺季确认开启。 4.传今年要求IDC绿电占比80%以上，这样大家都要配储了，还有一种说idc强制配储。 电力：谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟” ，旨在通过提高美国的电网利用率，实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 化工：自3月11日起，三羟甲基丙烷（TMP）上调4500元/吨至21500元/吨，双三羟、TMPTA等产品同步上调2000-4000元/ 吨，偏苯三酸酐（TMA）暂停报价。 卫星：欧洲版“星链”，Eutelsat宣布完成总额50亿欧元（约合58亿美元/约合人民币400 亿元）的融资计划。 机器人：特斯拉官微预告：特斯拉人形机器人一双极其复杂灵巧的手一个智慧的“大脑” 可大规模量产的能力。 生猪：3月11日全国外三元生猪价格跌至10.07元/kg，近十个省份现货价格破10 。 港股IPO:传香港当局突袭两家中资券商的ECM 部门。 策略观察：1.今日成交25084亿，增量1105 亿。 指数看起来没什么问题，甚至形态开始向前高冲击了。 短期市场情绪稳定，还没到通胀影响彻底展露的时候，所以一切都仿佛还有婉转的余地，我们总比纳指受冲击小点，他们还稳着，这个市场预期的变化也可能会来得很快，所以等下如果涨到前高选择谨慎一些总没错。 2.板块方面，煤炭、电力设备和化工领涨，看板块就太典型，昨天科技，今天地缘，不过市场对没有超出短期预期的消息脱敏，更关注中期逻辑推演。 3.题材方面，这几天，在两大主线框架内，不断用分支轮动，但日内强势的都是借着消息催化表现的相对低位。 储能今天强势，宁德业绩落地+本身就有的地缘叙事+算力中心配储等传闻。 下午，前两天被停战情绪带下来的化工反弹，中东事件加速了全球化工格局演进。 主线内晚上有消息的，调整过的，明天又有机会轮到。