李强总理主持国务院常务会议,部署节后政府工作,释放三大关键信号,催化周期股行情:
- 十五五开局冲刺:强调各部门迅速进入工作状态,推动党中央各项决策部署落地见效,基建、地产等稳增长政策预期强化。
- 节后复工总动员:直接呼应当前复工潮,政策推动下基建项目开工提速,钢材、水泥等建材需求端预期增强。
- 政策执行力提升:要求瞄准全年目标任务,财政资金、重大项目落地节奏有望加快,给周期行业注入强心针。
逻辑链条为:李强国常会定调→政策预期升温→复工+项目开工加速→钢铁建材需求爆发→商品涨价+业绩预期修复→估值低。
该逻辑下,近期关注低估值弹性品种:柳钢股份、三钢闽光、中南股份、山东钢铁、安阳钢铁、凌钢股份等。中长期维度(需基本面验证),依然坚守龙头:华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份。