国联民生计算机全国统一电力市场加速落地看好AI电力国能日新朗新

2月11日，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确到2030年基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占比约70%，现货市场全面运行；到2035年全面建成全国统一电力市场体系，电力资源实现全国优化配置。

随着电力现货市场持续深化，电力市场化交易的核心能力正由“准入资格”转向对不确定性的判断与应对能力，预测能力成为关键基础。新能源出力与电力负荷高度依赖天气变化，同时受电网约束和实时运行状态影响，负荷预测、新能源出力预测及电价预测直接决定报价与交易策略。预测偏差会通过结算和偏差考核机制被放大，显著影响交易收益。

在此背景下，数据与模型成为电力交易的核心护城河。稳定、可复制的预测能力依赖长期积累的高质量历史数据和持续优化的算法模型，同时还需深度理解各区域市场规则、出清机制及电网运行约束等具体场景。数据获取能力、模型预测精度与场景理解能力的叠加，构成电力市场化交易难以复制的竞争壁垒。

我们梳理了具备预测与电力交易核心能力（数据/算法驱动）相关标的：国能日新、朗新科技、容知日新、智洋创新、南网数字等。

风险提示：国产替代落地进度不及预期；宏观经济影响企业IT支出。