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空天主题
- 核心观点:全年主线,二季度锐度最强,3-4月回收成功是板块高潮前提,6月龙头火箭上市/SpaceX IPO为情绪高点。
- 机会:三剑客回调是买入机会,航升卫星调研质地良好,云中马持续关注。
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量子主题
- 核心观点:阶段性布局,短期催化包括春wan、英伟达大会、智驾应用、纠错能力突破,中长期看龙头财报拐点+地方政府招标(预计二季度)。
- 个股建议:禾信仪器近期落地,国盾仪器长期配置(Q1财报为风向标)。
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核聚变主题
- 核心观点:关注节后江西/成都开标、CFEDR揭牌,推荐平台型企业,永鼎股份预计Q1进入超导放量期+光纤涨价利好平台布局节点。