20260122复盘宏观1央妈宣布9000亿

宏观方面，央行宣布9000亿MLF操作，净投放7000亿元；特朗普称与欧盟就格陵兰岛问题达成框架协议，暂不增征关税；挪威财相表示挪威主权财富基金无退出美国市场理由。卫星领域，星网计划2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星并启动招标；穿越者公司预订首批20余位太空游客，预计2028年首飞；SpaceX团队锁定昇達科、華通等合作，推进IPO计划目标2026年7月完成，拟2027年推出二代星链，容量提升超100倍；蓝色起源推出6Tbps卫星通信网络；蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已问询”；网传S企业聚焦太空领域P型HJT路线，T企业聚焦地面领域TOPCon技术（LP路线），地面产能50GW，太空产能40GW。半导体方面，燧原科技科创板IPO获受理拟募资60亿元，平头哥拟独立上市，李飞飞预测内存价格或再涨两至三倍，卖方称功率行业MOS价格回暖，CPU虚拟化/沙箱需求弹性更大。人工智能领域，苹果将推AI聊天机器人Campos，卖方预测27年Rubin UItra机柜采用铜连接方案概率提升，26年1.6T需求量2500-3200万只，800G需求量4500-5000万只，3.2T需求27年400万只，单价2000美金。机器人领域，宇树公布2025年人形机器人出货量超5500台，本体量产下线超6500台，OpenAI建立人形机器人实验室规模扩大四倍。油气方面，受冬季风暴及气温走低影响，天然气价格大幅飙升。锂方面，摩根大通对短期锂价乐观但中期谨慎，锂云母成本下降至每吨6万元。药店方面，商务部等9部门发布意见促进药品零售行业高质量发展。市场相关，公募十大为中际旭创、宁德时代等，Q4加仓最多为有色金属、通信，减仓最多为电子、医药生物。策略观察，当日成交26917亿，增量911亿，大盘指数虽不给涨但盘面火热，微盘股主导，全A平均股价创新高，各趋势线涨为主，融资数据上涨，建材、军工、石化领涨，半导体内部分化，卫星、国产飞机、油气、AI漫剧等题材上涨，气氛热烈，建议捂住逻辑仍在的东西，耐心等待。