市场回顾与展望
- 指数角度
- 宽基角度：本周市场普遍下跌，上证指数上涨0.13%，创业板指下跌1.25%。
- A股模型：短期成交量模型部分看多，特征龙虎榜机构模型看多，特征成交量模型中性，智能算法沪深300模型中性，智能算法中证500模型看多；中期涨跌停模型和上下行收益差模型看多；长期动量模型部分看多；综合模型看多。
- 港股模型：中期成交额倒波幅模型看多，恒生指数上下行收益差模型中性。
- 行业角度：行业指数涨跌互现，涨幅前五为综合金融、石油石化、国防军工、传媒、汽车，跌幅前五为商贸零售、电力及公用事业、食品饮料、医药、非银行金融。资金流向方面，传媒、综合金融、纺织服装、煤炭、银行净流入居前，电力设备及新能源、基础化工、电子、有色金属、通信净流出居前。
- 基金角度
- 股票与混合型基金收益：本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.15%。
- ETF角度：本周股票型ETF平均收益为-0.38%。
- 本周成立基金情况：新成立公募基金54只，合计募集119.16亿元，其中股票型32只，募集80.31亿；混合型15只，募集11.74亿；债券型7只，募集27.11亿。
- 大师策略监控：监控33个大师系列策略，包括价值型、成长型、综合型。
- VIX指数监控：本周VIX指数上升至14.45。
- 形态学监控：
- 双底形态组合本周下跌-0.17%，跑输上证综指-0.3%。
- 杯柄形态组合本周下跌-0.19%，跑输上证综指-0.32%。
市场热点与机会
- 下周新发基金：新发81只基金，其中混合型43只，债券型14只，被动指数型12只，增强指数型8只，股票型4只。
- 风险个股提醒：
- 形态风险个股：出现负面形态的个股。
- 解禁事件：解禁比例超5%的18家，超30%的6家，重点关注个股包括百利天恒、建设工业等。
- 其他风险事件。
- 复盘与后市观点：
- A股择时观点：后市继续震荡偏多。
- 港股择时观点：后市或继续看多恒生指数。
- 下周推荐行业：综合、煤炭、交通运输、纺织服装、非银行金融。
关键数据与研究结论
- 行业轮动：电子与基础化工获最大机构加仓，电力设备及新能源与电力及公用事业获最大机构减仓。
- 基金仓位：股票型基金总仓位为95.74%，混合型基金总仓位为88.42%。
- 市场情绪：VIX指数上升，显示市场情绪有所波动。
- 形态学表现：双底和杯柄形态组合均跑输上证综指。
