ETF市场周报2025.10.31
市场概况
- 当前市场上共有1346只ETF，总规模为57052.04亿元。
- 股票型ETF数量最多，为1056只，规模为37259.21亿元（占65.31%），其次为跨境ETF。
- 股票型ETF中，主题指数ETF数量最多（488只，规模7945.26亿元），其次为规模指数ETF。
权益ETF估值
- A股市场：
- 规模最高的30个指数中，估值最高为科创100（PE 246.62）、科创芯片（PE 186.58）、科创50（PE 161.2）。
- 估值分位数最高的3个指数为中证1000（99.18%）、中证红利（98.35%）、中证A500（96.57%）。
- 港股及全球市场：
- 规模最高的20个指数中，估值最高为港股通创新药（PE 41.09）、纳斯达克科技市值加权（PE 37.78）、纳斯达克100（PE 36.95）。
- 估值分位数最高的3个指数为纳斯达克科技市值加权（96.55%）、恒生指数（95.24%）、恒生中国企业指数（94.7%）。
A股市场ETF
- 板块热度：
- 交易热度最高：科技及高制板块（日均交易额381.1亿元）。
- 资金流入最多：大医疗板块（27.1亿元）。
- 资金流出最多：资源板块（28.26亿元）。
- 交易热度：
- 最高ETF：华夏中证A500ETF（日均成交额53.44亿元）。
- 交易热度上升最多：国泰中证全指证券公司ETF（上升12.77亿元）。
- 交易活跃板块：金融、大盘、科技及高制、科创&创业。
- 资金流向：
- 流入最多：华泰柏瑞沪深300ETF（64.74亿元）。
- 流出最多：华宝中证银行ETF（11.51亿元）。
- 份额增长：未详细数据。
港股及全球市场ETF
- 板块热度：
- 交易热度最高：香港科技板块（日均交易额284.36亿元）。
- 资金流入最多：香港科技板块（27.4亿元）。
- 资金流出最多：沪港深科技板块（1.39亿元）。
- 交易热度：
- 最高ETF：易方达中证香港证券投资主题ETF（日均成交额188.4亿元）。
- 交易热度上升最多：易方达中证香港证券投资主题ETF（上升32.18亿元）。
- 活跃板块：金融、大医疗、科技。
- 资金流向：
- 流入最多：华泰柏瑞恒生科技ETF（8.87亿元）。
- 流出最多：富国中证港股通互联网ETF（5.86亿元）。
行业拥挤度跟踪
- 本周拥挤度最高：家电（其次是石油石化、建筑、电力及公用事业）。
- 与上周相比：建筑拥挤度上升较多，钢铁下降。
- 近一年高位：传媒（58.99%分位数）。
- 历史较低：电子、电力设备及新能源、计算机。
万图师ETF推荐
- 筛选规则：万图师AI打分（≥0.8），日均成交额（≥3000万元），IOPV溢价率较低。
- 风险提示：历史数据不代表未来，政策及经济超预期波动，流动性冲击等。
重要声明
- 本报告基于可信公开资料，力求独立客观，但信息可能更新或修改。
- 不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
- 本公司及其关联机构可能持有涉及公司证券。
