主要财务数据
- 营业收入：10.73亿元，同比下降10.63%。
- 净利润：-6.42亿元，同比减少82.13%。
- 扣非净利润：-1.41亿元，同比减少72.46%。
- 经营活动现金流净额：4.43亿元，同比减少19.12%。
- 总资产：186.72亿元，同比下降9.89%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益：4.19亿元，同比下降98.25%。
- 加权平均净资产收益率：-56.27%（年初至报告期末）和-30.92%（本报告期）。
非经常性损益
- 非流动性资产处置损益：483.14万元。
- 计入当期损益的政府补助：8377.83万元。
- 债务重组损益：60.20万元。
- 营业外支出：1.08亿元，主要系诉讼判决计提违约金及罚息所致。
主要会计数据和财务指标变动情况及原因
- 其他权益工具投资：增加65810万元，主要系子公司股权被司法划转剩余股权转入。
- 应付职工薪酬：减少77859.56万元，主要系部分项目退场及发放欠付员工工资。
- 应付债券：增加1.78亿元，主要系公司进入预重整程序，永续债调整转入。
- 其他权益工具：减少1.49亿元，主要系公司进入预重整程序，永续债调整转出。
- 投资收益：增加171.25万元，主要系子公司股权被司法划转产生投资损失。
- 资产处置收益：5780.55万元，主要系固定资产处置收益增加。
- 营业外支出：1.08亿元，主要系诉讼判决计提违约金及罚息。
股东信息
- 报告期末普通股股东总数：81,366家。
- 前十大股东：广州麒正企业管理合伙企业、天府清源控股有限公司、廖国沛、桑德集团有限公司、桑德投资控股有限公司、清控资产管理有限公司等。
- 股东关联关系：天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司为一致行动人；桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人。
其他重要事项
- 公司进入预重整程序。
- 子公司部分股权被司法划转。
- 公司被债权人申请重整。
季度财务报表
- 合并资产负债表：截至2025年9月30日，公司总资产为186.72亿元，总负债为160.89亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为4.19亿元。
- 合并利润表：本期发生额为-6.42亿元，年初至报告期末发生额为-10.12亿元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，投资活动产生的现金流量净额为-8658.85万元，筹资活动产生的现金流量净额为-4384.39万元，现金及现金等价物净增加额为-8237.46万元，期末现金及现金等价物余额为5603.68万元。
重要提示
- 公司第三季度财务会计报告未经审计。
- 公司存在永续债调整、预重整程序等重大事项，投资者需特别关注。
