公司概况
公司主要提供系统集成服务，服务于黑龙江省内行政事业单位和教育部门，采用招投标方式承接项目，包括前期咨询、方案设计、软硬件开发、工程实施、调试交付及后期维护。公司凭借对行业和客户需求的深刻理解、定制化研发设计能力、高标准质量控制体系及优质维护服务，与客户建立良好合作关系并实现盈利。报告期内商业模式未发生变化。
会计数据和财务指标
- 营业收入1,585.69万元，同比增长143.59%，主要原因是前期中标项目确认收入。
- 营业成本1,163.91万元，同比增长103.13%，主要原因是收入增加导致成本相应增加。
- 净利润-289.91万元，同比下降56.61%，主要原因是研发费用大幅增长，收入增幅低于费用增幅。
- 经营活动产生的现金流量净额-1,594.27万元，同比下降1,205.97%，主要原因是购买商品、接受劳务支出增加。
财务状况分析
- 货币资金减少98.13%，主要原因是支付项目设备采购预付款。
- 应收账款增加37.74%，主要原因是销售未回款形成。
- 存货增加57.39%，主要原因是保证项目顺利进行而增加采购。
- 短期借款减少51.41%，主要原因是银行承兑汇票到期及贴现减少。
- 应付账款增加40.89%，主要原因是项目采购增加及供应商账期延长。
营业情况与现金流量分析
- 营业收入、成本、销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失、资产减值损失等关键指标均出现显著变动，反映了公司业务规模扩大及成本压力增加。
- 经营活动现金流量净额为负，主要原因是购买商品、接受劳务支出增加。
- 投资活动现金流量净额为正，主要原因是收回对哈尔滨京世网络科技有限公司的投资款。
- 筹资活动现金流量净额为正，主要原因是新增短期借款。
重大事件
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，无关联交易。
股份变动及股东情况
- 普通股股本结构未发生变化。
- 控股股东、实际控制人未发生变化。
- 董事、监事、高级管理人员变动情况及股权激励情况未发生变化。
财务会计报告
- 报告未经审计。
- 财务报表包括合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、母公司现金流量表及财务报表附注。
重要会计政策和会计估计
- 公司采用企业会计准则进行核算，以权责发生制为基础，历史成本为计量基础。
- 对金融资产、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、长期资产减值、长期待摊费用、合同负债、职工薪酬、预计负债、收入、合同成本、政府补助、递延所得税、租赁、公允价值、关联方及关联交易等方面进行了详细说明。
公司面临的重大风险分析
- 主要客户集中在政府部门、事业单位及教育机构，受季节性招标影响明显。
- 公司面临市场风险、信用风险和流动性风险，已建立相应的风险管理策略。
附件
- 附件Ⅰ：会计信息调整及差异情况。
- 附件Ⅱ：融资情况。
