中山港渊科技股份有限公司 2025 年半年度报告

中山港渊科技股份有限公司 Zhongshan GangYuan TechnologyCorp. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人陈良育、主管会计工作负责人陈小芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈小芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................16第六节财务会计报告..............................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................88附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................88 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 1、商业模式 公司是一家集精密零配件、产品、品牌、研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业，主要产品为缝纫机零部件、整机家用缝纫、空气快速接头以及乐美汇缝纫文创产品。公司专注缝纫领域20余年，拥有专业的冲压技术、数控车床、塑胶成型技术及自动化组装生产技术，可以承接生产各类机械设备的精密零部件，并建立自有“乐美汇”缝纫文创品牌。报告期内，公司属于“高新技术企业”，同时，公司于2024年1月被认定为广东省“专精特新企业”，公司已获22项专利技术。 （1）采购模式 公司的采购模式主要为“订单采购”模式。采购部门在收到客户订单后，根据在库产品和BOM结构进行定量采购。根据采购的内容，公司采购分为两种情形：一是生产材料和物品的采购；二是围绕公司生产所需的间接辅助材料采购。公司自主选择供应商并定期对供应商进行评估，坚持互利共赢合作模式，不存在对供应商的过度依赖。 （2）生产模式 公司的生产模式采用“以销定产”的生产模式。精密零部件行业的性质和市场特性决定了公司生产和销售需以下游客户需求为导向，需根据客户的订单组织生产。公司接受目标客户下达的订单后，转交生产部门，由生产部门根据订单要求制定生产图纸及加工方案，并组织实施生产。生产过程中，部分工序需委外加工，比如电镀、热处理及染黑等工序。 （3）销售模式 公司的销售模式采用直销与经销双模式进行销售。原有零部件业务与最终客户直接签订销售订单合同，产品生产完毕后直接交付给客户；新增缝纫机整机销售业务采用委托授权总经销商进行销售。公司由原来单一设备零部件代工业务转向销代混合业务模式。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 2、经营计划实现情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司资产总额为56,472,159.93元，较上年末同比增长4.23%，归属于挂牌公司股东净资产为45,653,871.83元，较上年同比增长8.01%。报告期内，公司实现营业收入为24,689,058.85元，较上年同比增长43.66%。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：本期期末货币资金较上期期末减少24,603,147.41元，同比下降78.75%，主要是由于报告期末公司资金做银行定期存款业务，导致本期末公司持有的货币资金较上期末有所减少。 2、其他流动资产：本期期末其他流动资产较上期期末增加29,434,195.17元，同比增长9554.15%，主要是由于报告期末公司对闲置资金做银行定期存款，导致本期末公司持有的其他流动资产较上期末大幅增长。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上期同比增长43.66%。空气接头收入较上年同期同比增长166.36%，占主营业收入的比例为39.39%，空气接头件销售市场主要在欧美发达国家，受市场需求增加影响，导致空气接头产品订单量增长，增加了在国内的生产量。 2、营业成本：报告期内，公司营业成本随营业收入产生波动，营业成本较上年同期同比增长40.95%。主要由于公司主营业务收入增长导致的营业成本也相应增加。 3、营业利润、利润总额、净利润：报告期内，公司营业利润较上年同期同比增长866.87%、利润总额较上年同期同比增长874.18%、公司净利润较上年同期同比增长982.98%，主要原因是铜渣废料换铜原材增加，直接采购铜原材料减少引起成本下降，空气接头产品毛利率24.95%，占营业收入的比例为39.39%，产品毛利率比上年同期增加7.45个百分点，导致公司净利润较上期有所增加。 4、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加579.12%，主要是营业收入增加引起销售商品、提供劳务收到的现金增长57.64%，从而导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加。 5、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的流量净额较上期同比减少972.45%，主要是报告期自有闲置资金投入银行定期存款的现金增加，导致投资活动产生的现金流出增加，引起投资活动产生的现金流量净额减少。 6、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加100%，主要是减少分配利润支付，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司始终坚持诚信经营、依法纳税、安全生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司将社会责任与企业发展两手一起抓，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 报告期内，公司未发生重大关联交易。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 公司于2022年9月21日与中国工商银行股份有限公司中山坦洲支行签订编号为“2022年2010267H字第27116001号”的《最高额抵押合同》，以本公司自有房地产（不动产权证编号：粤(2018)中山市不动产权第0130582号；土地面积：18,219.3平方米；房产面积：12,797.86平方米）作为抵押，为本公司自2022年9月15日至2025年12月31日期间在人民币3,849.63万元的最高额度内的债务提供担保。 报告期内，本公司暂未向中国工商银行中山坦洲支行使用抵押物贷款，对公司未有任何影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：风采国际直接持有公司97.00%的股权，系公司的控股股东；陈良育持有风采国际100.00%的股权， 为公司的实际控制人。永渊商贸直接持有公司3.00%的股权，公司董事尹远智持有永渊商贸100.00%的股权。陈良育与尹远智不存在关联关系。除此之外，公司上述股东间不存在其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 风采国际直接持有公司97.00%的股权，系公司的控股股东；公司董事长、总经理陈良育先生直接控制风采国际100.00%的股权，为公司的实际控制人；永渊商贸直接持有公司3.00%的股权，公司董事尹远智直接控制永渊商贸100.00%的股权。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 报告期内未有附注事项。 （二）财务报表项目附注 财务报表附注 一、公司基本情况 中山港渊科技股份有限公司原名中山港渊工业有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），由台湾港渊工业股份有限公司出资组建的外资企业，于2000年6月23日经中山市对外经济贸易委员会中经贸引字（2000）第306号文批准成立，2000年7月5日经中山市工商行政管理局核准登记注册，并取得注册号为企独粤中总字第002305号的企业法人营业执照。 2015年12月，经广东省商务厅粤商务资字【2015】4