ETF市场周报2025.08.22
ETF市场规模与分布
当前市场上共有1271只ETF，总规模为49663.27亿元。其中，股票型ETF数量最多，为1009只，规模为33719.17亿元，占市场规模的67.9%。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为470只，规模为5944.66亿元，其次为规模指数ETF。
ETF跟踪指数表现
本周沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为4.18%、3.87%、3.45%。涨幅最高的ETF跟踪指数为科创AI，上涨16.66%；跌幅最高的ETF跟踪指数为日经225，下跌1.72%。
权益ETF估值
- A股市场：科创100、科创芯片、科创50估值最高，PE分别为224.04、207.47、166.4。沪深300、上证50、科创503年来估值分位数最高，均为100.0%。
- 港股及全球市场：港股创新药(CNY)、港股通创新药、港股通创新药估值最高，PE分别为38.15、37.7、35.54。恒生指数、恒生中国企业指数、恒生港股通高股息低波动3年来估值分位数最高，分别为99.73%、99.59%、97.83%。
A股市场ETF
- 交易热度：科技及高制板块日均交易额最高，为292.96亿元。华夏上证科创板50ETF交易最活跃，日均成交额为70.06亿元。
- 资金流向：金融板块资金流入最多，为58.34亿元；科技及高制板块资金流出最多，为24.86亿元。南方中证500ETF资金流入最多，为40.13亿元。
- 交易热度上升：华夏上证科创板50ETF交易热度上升最多，上升20.79亿元。
港股及全球市场ETF
- 交易热度：香港市场科技板块日均交易额最高，为295.24亿元。易方达中证香港证券投资主题ETF交易最活跃，日均成交额为241.25亿元。
- 资金流向：香港市场科技板块资金流入最多，为103.08亿元；沪港深市场资源板块资金流出最多，为0.55亿元。富国中证港股通互联网ETF资金流入最多，为27.2亿元。
行业拥挤度跟踪
本周交通运输拥挤度最高，其次为非银行金融、食品饮料和国防军工。综合拥挤度上升较多，银行则在下降。消费者服务拥挤度位于近1年来的高位，达到94.5%分位数。银行、综合和电力设备及新能源拥挤度历史较低。
万图师ETF推荐
筛选规则：万图师AI模型对指数打分，选取得分在0.8以上的，再找到对应的ETF，选取最近30天日均成交额在3千万元以上的。同一指数对应的ETF，选取IOPV溢价率较低的。
