上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2025年半年度报告

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人杨洪江、主管会计工作负责人周红玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................17第六节财务会计报告..............................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................80附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................80 释义 第一节公司概况 截止本报告披露日，公司董事会及股东会审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本50,580,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.862398股，每10股派0.2元人民币现金。分红前本公司总股本为50,580,000股，分红后总股本增至60,000,009股。 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是以幕墙设计与施工、园林景观设计与施工，智能化幕墙系统研发，智能化幕墙产品研发生产、新型景观材料研发，智慧海绵型城市景观体系、智慧社区运维、研发为主营业务的综合建筑科技企业。公司取得了建筑幕墙工程专业承包一级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级,钢结构工程专业承包三级资质及建筑幕墙工程设计专项甲级资质。 公司利用多年积累的品牌优势、工程项目施工技术能力、项目流程化、标准化管控能力，通过计划营销承接项目工程，对所承接项目进行深化设计、原材料采购和劳务分包，组织进行工程施工，按工程进度进行业务收入确认与成本结算，工程竣工并获得委托方验收后进行工程决算。公司提供的主要产品为建筑幕墙设计和施工工程项目。公司经过10年多的成长，已与多家大型房产公司缔结战略合作伙伴关系，如华润地产、招商地产、中旅地产等。上述产品和服务获得收入、利润和现金流。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金 本期期末货币资金12,001,756.89元，同比增加107.96%%，主要原因为报告期应收账款资金回笼增加和短期借款增加所致。 2、应收票据 本期期末应收票据438,948.99元，同比减少88.31%，主要原因为报告期商业承兑汇票到期承兑和项目收款方式发生变化所致。 3、短期借款 本期期末短期借款为59,500,000.00元，同比增加56.83%，主要原因为报告期信用类短期借款增加。 4、应付票据 本期期末应付票据为41,495,537.85元，同比增加35.05%，主要原因是报告期内付款方式发生变化导致。 5、其他流动资产 本期期末其他流动资产为20,563,749.92元，同比减少36.36%，主要原因是报告期内项目结算方式发生变化，新项目不再工抵房和存量工抵房在报告期出售导致其他流动资产减少。 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目重大变动原因 1、信用减值损失 报告期内，信用减值损失为-384,560.16元，较上年同期减少113.25%，主要原因报告期内个别账龄较长的应收账款收回和应收票据承兑，对应信用减值损失转回所致。 2、资产减值损失 报告期内，资产减值损失为312,454.20元，较上年同期增加4,273.03%，主要原因报告期内合同资产对应资产减值损失计提增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少357.82%，主要原因是报告期应付票据到期承兑所致。 4、筹资活动产生的现金流程净额： 报告期内，筹资活动产生的现金流程净额较上期增加540.70%，主要原因是报告期增加信用类短期借款所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% □是√否 应当重点说明的担保情况 □适用√不适用 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 公司日常性关联交易已经公司董事会及股东会审议通过，详见公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 注：本期日常性关联交易其他预计内容为关联方杨华、周红玲为公司贷款提供无偿担保，公司单方面受益。根据《治理规则》等相关规定，公司单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议。 上述关联交易系公司控股股东为公司发展提供的无偿担保，以及公司正常生产经营所需，是合理和必要的,不存在损害公司及公司股东合法利益的情形，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 上述资产受限事项均产生于向银行等金融机构取得融资；有利于提升企业流动资金；对企业经营成果及财务状况无重大不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：杨华与杨洪江系兄弟关系，除此之外，公司普通股前五名或持股10%及以上股东间相互不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事杨华与周红玲是夫妻关系，杨洪江与杨华是兄弟关系，陈新权是周红玲的姐夫陈新江的弟弟，其余董事、监事及高级管理人员之间不存在相互亲属关系或其他关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 八、每股收益： （四）母公司利润表 单位：元 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 说明1：截止本报告披露日，公司董事会及股东会审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本50,580,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.862398股，每10股派0.2元人民币现金。分红前本公司总股本为50,580,000股，分红后总股本增至60,000,009股。 （二）财务报表项目附注 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2025年1-6月财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 1、公司基本情况 1.1公司概况 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由上海北漠景观幕墙科技有限公司整体变更设立，于2016年3月在上海市工商行政管理局办理工商变更登记，统一社会信用 代码：913101126607038609。本公司注册地：上海市闵行区紫东路58号第3幢5层510室；法定代表人：杨洪江。 2016年7月15日公司经全国中小企业股份转让系统公司股转系统函（2016）5185号文件批准，本公司股票于2016年7月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：北漠股份，证券代码：838152，处于新三板基础层。 截至2025年6月30日，公司股权结构如下所示： 本公司经营范围为：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属门窗工程施工；建筑材料销售；信息技术咨询服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司的业务性质是建筑施工，主要经营活动是以建筑幕墙工程设计与施工、园林绿化工程设计与施工为主营业务，以智能化幕墙系统研发，新型景观材料研发，海绵型城市景观体系研发为发展方向的综合性建筑企业，承接的园林绿化、建筑幕墙装饰工程涉及豪华别墅、星级会所、高档小区等多类项目。