新疆华特信息网络股份有限公司2025年半年度报告

2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人邓文生、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................16第六节财务会计报告..............................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................51附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................51 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 新疆华特信息网络股份有限公司是一家以系统集成及软件开发为基础的软件和信息技术服务提供商，其主营业务是系统集成解决方案设计与施工以及软件开发业务，具体包括水利物联网系统工程相关服务、安防监控服务、地方中小企业电子政务服务系统开发运行服务、国家文化共享工程相关服务等。 公司在发展过程中逐渐开拓民族特色互联网服务领域，开发基于互联网信息技术的地方民族特色文化平台。公司业务主要通过参与项目招投标进行承揽系统集成项目并提供后期技术支持服务来实现收入。 基于系统集成及政务软件开发的软件和信息技术服务业务的商业模式软件及信息技术服务的商业模式主要是承接信息化项目，通过项目实施了解客户需求，根据需求研发标准化的产品，进而将产品推广到更加广泛的市场。同时，公司根据用户需求有针对性的投入资金进行技术研发，培养专业人才，增强公司自主研发水平，提高公司核心竞争力。 基于互联网信息技术的民族特色互联网服务业务的商业模式视频类服务的商业模式主要是公司与视频内容所有者签订合作协议，提供在线的视频服务或者通过编译把视频内容翻译成少数民族语言（大部分为维吾尔语）并提供在线视频服务，用户通过www.56567.com观看视频，公司收取一定费用。 报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年同期相比未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金变动原因：报告期内，货币资金较上年期末增加57.11%，主要系报告期内前期应收账款回款，致使账户资金大于期末数。 2、应收账款变动原因：报告期内，应收账款较上年期末减少85.68%，主要系报告期内经工程项目负责人催收沟通后部分应收账款回款，其中包括前期和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站项目。 3、其他应收款变动原因：报告期内，其他应收款较上年期末减少33.78%，主要系报告期内上半年对个人挂账部分进行账务清理，收回借款及保证金。 4、存货变动原因：报告期内，存货较上期增加84.42%，主要系报告期内调整“润疆”短剧项目”施工 成本，新增加“山洪灾害防治项目”材料费及其他费用。 5、短期借款变动原因：报告期内，短期借款较上期增加31.62%，主要系报告期内因新项目开展需要资金运营，则向银行进行短期借款。 6、应付职工薪酬变动原因：报告期内，应付职工薪酬较上期增加307.06%，主要系报告期内员工工资未全额发放，暂按70%部分发放，剩余部分待下半年发放。 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目重大变动原因 1、营业成本变动原因：报告期内营业成本减少61.17%，主要系报告期内对应项目进入后期收尾工作，成本发生额较少，相应成本减少。 2、研发费用变动原因：报告期内研发费用增加31.04%,主要系研发人员增加相对应工资、社保增加。 3、财务费用变动原因：报告期内财务费用减少33.70%，主要系向银行借款时间较上期相比较晚，同时所产生利息费用也相对较少。 4、信用减值损失变动原因：报告期内信用减值损失较上期减少86.90%，主要系和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站项目部分款项收回，即将坏账准备进行转回。 5、利润总额变动原因：报告期内利润总额较上期增加185.38%，主要系本期营业成本、财务费用、信用减值损失较上期减少。 6、所得税费用变动原因：报告期内所得税费较上期增加51.93%，主要为较上期相比本公司2025年预计享受小微企业税收优惠政策，按5%计提递延所得税。 7、净利润变动原因：报告期内净利润较上期增加183.82%，主要系本期营业成本、财务费用、信用减值损失较上期减少。 8、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加949.84%，由于购买商品、接受劳务支付的现金、支付的其它与经营活动有关的现金较上期减少。 9、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加100.00%，本期系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加。 10、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少996.32%，本 期偿还债务所支付的现金较上期相比减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 公司设立的控股子公司陕西中辰中胜建筑工程有限公司于2021年11月9日变更注册，报告期内尚未开展业务。 公司设立的控股子公司新疆盛源农牧发展有限公司于2025年6月20日成立，报告期内尚未开展业务。 本次参与对外投资是从长远发展利益出发所作出的决定，有利于公司拓展绿色能源业务及现代智慧农牧业业务，提升公司的综合实力和竞争优势，未损害公司现有股东及投资者合法权益。 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 华特信息积极响应国家对少数民族统一团结的政策，始终高举各民族大团结旗帜，牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的方向。 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 本次对外投资，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响 该房屋抵押贷款为公司正常业务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化三、特别表决权安排情况□适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事长、总经理邓文生与董事邓照员为父子关系；财务负责人、董事会秘书李玲系董事长、总经理邓文生配偶的姐姐。除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 报告期内，无核心员工变动。 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 财务报表附注 一、公司基本情况 新疆华特信息网络股份有限公司（以下简称本公司）成立于2008年5月4日，2015年4月3日公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过公司整体变更为股份有限公司；公司名称由“新疆华特信息网络有限公司”变更为“新疆华特信息网络股份有限公司”；2015年4月24日新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准股份公司成立。2016年5月16日领取三证合一营业执照，统一社会信用代码为：916501006734326339，法定代表人为邓文生，营业期限为2008年5月4日至长期，注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号G3-11。 本公司经国泰君安证券股份有限公司推荐，2015年8月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函20155708号同意新疆华特信息网络股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：833582，简称：华特信息。 本公司原注册资本