中大监理2025年半年度报告

Changsha Zhongda Supervision Technology Co., Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人王飞龙、主管会计工作负责人况建魁及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况..................................................................................................17第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................19第六节财务会计报告..............................................................................................................21附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................75附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................75 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是一家从事铁路、市政公用、建筑、机电、电力等工程监理的专业技术服务企业，一直专注于铁路工程和城市轨道交通工程的监理业务，是首批通过国家审批的甲级建设监理企业，拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的铁路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级及房屋建筑工程监理甲级等资质证书，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系认证，多次获得“国家科技进步奖”、“国家优质工程奖”、“鲁班奖”、“詹天佑土木工程奖”、“铁道部火车头奖杯”等大奖。 公司依靠雄厚的技术实力、优质的服务、良好的客户口碑及优秀的业绩优势来开拓市场，主要通过招投标方式取得业务。公司主要为国家铁路建设、各级地方政府轨道交通及城市基础设施建设提供工程监理服务及全过程咨询服务，并收取监理服务费的方式盈利。在铁路工程监理领域，公司完整掌握了工程图纸审核、施工方案审查、隧道、桥梁、路基等土建工程施工监理技术、电力及电气化工程施工监理技术、信号及通信工程施工监理技术、站房工程施工监理技术、轨道铺设工程监理技术、监理技术档案资料编制等铁路工程建设全过程监理技术。在地铁及城际轨道工程监理领域，公司掌握了包括隧道TBM掘进、隧道盾构、超大规模深基坑开挖、机电集成、多层复杂交通枢纽工程建设在内的完整监理技术。在磁浮轨道交通工程领域，公司掌握了包括磁浮轨道施工、磁浮供变电施工等在内的完整磁浮轨道交通工程监理技术。监理工作实现了科学化、标准化、规范化、系统化。经过几代人三十年的努力发展，公司的工作成果和“中大监理”的品牌得到了政府和业界的一致认可，尤其是铁路监理领域具有较高的美誉度和良好的品牌形象，公司已形成了完善、稳定的商业模式。 公司践行“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，走精品、优质、深度服务客户的发展道路，经过公司全体员工的共同努力，2025年半年度实现营业收入6,004.95万元，归属于公司股东的净利润1,154.56万元。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、本期期末其他非流动资产较上年期末增加46.04%，主要系报告期内根据合同结算条款，结算期一年以上的合同资产增加348万元；另外，报告期内因开具履约保函，新增一年以上到期的保函保证金156.91万元。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、报告期公司利润总额较上年同期增长155.83%，净利润较上年同期增长142.32%，主要系报告期内公司营业收入增长25.74%，项目毛利率恢复至34.88%，同时公司持续优化成本费用管理，在营业收入增长的同时，期间费用总额与上年同期基本持平。上年同期因部分项目投资资金不足，导致项目开工延迟或实施进展减缓，进而导致上年同期项目毛利润低于往年10%，而报告期内恢复至往年正常水平； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.45%，主要系报告期内公司部分项目的结算款根据合同约定冲抵预付款117.84万元，另外报告期收到的预付款较上年同期减少832万元； 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.29%，主要系上年同期公司用于购买银行理财的支出净增加3200万元，报告期期末与期初银行理财余额无变动。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况 √适用□不适用 单位：元 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 单位：元 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 经公司第一届董事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请专项授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币9,000万（含9,000万）保函专项授信额度，由实际控制人廖宜勤先生无偿提供无限连带责任担保，截至本报告期末，实际使用的保函授信额度为53,890,185.95元，其中报告期内新增使用上述授信额15,552,899.70元。 上述关联交易事项为报告期内公司新增的接受关联方担保事项，属于公司单方面获益情形，有利于公司经营发展。 （四）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 经公司2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准同意在确保公司日常运营所需资金和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产品。最高金额不超过人民币1亿元（含1亿元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。报告期内公司严格执行上述决议，任一时点购买并持有未到期理财产品总额未超过上述额度，报告期末未赎回理财本金为4,000.00万元。 （五）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 经公司2024年11月8日召开的第一届董事会第十一次会议、2024年11月27日召开第一届董事会第十二次会议、2024年12月9日召开的第一届监事会第九次会议和2024年第二次职工代表大会、2024年12月17日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，公司采用限制性股票的方式对50名核心员 工实施了2024年股权激励计划，本次股权激励计划的股票来源为回购本公司股票，股票授予日为2024年12月17日，登记日为2025年1月9日，授予价格为1.25元/股，实际授予数量650万股，具体内容详见公司于2025年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-002）。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 该资产被冻结的原因为银行为公司开立履约保函需要，属公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 √适用□不适用 因实施员工股权激励计划，公司于2025年1月9日将6,500,000股股份登记过户至50名核心员工，并限售，致使公司股东结构发生变动，截至报告期末，核心员工颜常青、王艳兵离职，核心员工持股变为6,280,000股。 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：股东廖宜勤与廖宜强系兄弟关系，二人为一致行动人；股东华维设计的实际控制人为廖宜勤、廖宜强二人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事长廖宜勤与董事廖宜强为兄弟关系，二人系中大监理实际控制人，同时也是公司股东华维设计集团股份有限公司的实际控制人。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，经公司第一届董事会第十二次会议提名，经公司第一届监事会第九次会议、2024年第二次职工代表