安徽斯迈特新材料股份有限公司2024年度报告

斯迈特 NEEQ:873571 安徽斯迈特新材料股份有限公司 AnhuiSurmountNewMaterialsCo.,Ltd 年度报告 2024 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人田建国、主管会计工作负责人耿淼及会计机构负责人（会计主管人员）耿淼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 七、未按要求披露的事项及原因 目录 第一节公司概况5 第二节会计数据、经营情况和管理层分析6 第三节重大事件16 第四节股份变动、融资和利润分配18 第五节行业信息22 第六节公司治理27 第七节财务会计报告32 附件会计信息调整及差异情况103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 安徽斯迈特新材料股份有限公司档案室 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司 指 安徽斯迈特新材料股份有限公司 斯迈特（有限合伙） 指 滁州市斯迈特企业管理咨询中心（有限合伙） 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 胶粘剂 指 能将同种两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。 有机硅 指 即有机硅化合物，兼备无机材料与有机材料的性能，广泛应用于航空航天、电子、建筑、运输、化工等行业，具有密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、防水等用途。 硅酮胶 指 一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。 107胶 指 是一种无色或微黄的粘稠液体，可单独使用，作为书刊装订胶、建筑装修材料用，也可作为原材料，加工成硅酮胶后使用。 第一节公司概况 企业情况公司中文全称 安徽斯迈特新材料股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiSurmountNewMaterialsCo.,LtdSMT 法定代表人 田建国 成立时间 2009年8月20日 控股股东 控股股东为（田建国） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（田建国），无一致行动人 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业(C)-化学原料和化学制品制造（C26）-专业化学产品制造（C266）-其他化学产品制造（C2669） 主要产品与服务项目 硅酮胶、光伏胶、助剂、防水材料 挂牌情况 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 斯迈特 证券代码 873571 挂牌时间 2021年2月18日 分层情况 创新层 普通股股票交易方式 √集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股） 50,226,666 主办券商（报告期内） 开源证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系方式董事会秘书姓名 李彬 联系地址 安徽省滁州市来安县工业园C区纬二路 电话 0550-5686696 电子邮箱 xingzhengbu@ahsmt.net 传真 0550-5686696 公司办公地址 安徽省滁州市来安县工业园C区纬二路 邮政编码 239200 公司网址 www.ahsmt.cn 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况统一社会信用代码 913411226928405449 注册地址 安徽省滁州市来安县工业园区C区纬二路 注册资本（元） 50,226,666 注册情况报告期内是否变更 否 第二节会计数据、经营情况和管理层分析 一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 公司是一家专业从事硅酮胶、助剂、防水材料的研发、生产、销售的公司，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。目前公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，通过与客户直接对话精确把握客户需求，不断优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。公司通过线上与线下结合的营销模式销售产品，获得收入、利润和现金流。公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时改进产品性能、生产优质产品并提供相关服务。未来公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。 （一）采购模式 公司采购的主要原材料为107胶、白油、包装材料等原辅材料。公司设立采购部，负责原辅材料的采购，对供应商进行严格的准入和标准限制，规范采购行为，采购的原材料符合国家标准，保障了公司产品的质量。因此，公司以销售部获取的客户订单、订单意向及市场原材料价格综合考虑制定采购计划。具体采购时，采购部主要基于以销售订单为依据确定的生产任务单，结合其他部门提出的采购需求及所需原材料的实际库存综合确定。在采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，并考虑供应商的资质、产品质量等因素。公司通常会保持一定期间产能的安全库存，在此基础上，采购部再结合客户产品订单所需的实际原材料数量进行采购。待供应商确定后，采购部将拟与其签署的采购合同报相关人员审批通过后，再与供应商正式签署合同，供应商按照约定提供原辅材料。公司主要原材料为白油、 107胶，白油每单订货前均询价一单一议，款到发货，采购量根据公司订单量、库存情况而定，结算方式为电汇。公司燃气费按10000方充值，水费、电费均为月结，分别由燃气公司、自来水厂、供电局托收，水费3.32元/吨；电费价格分峰谷平，价格分别为1.13578元/度、0.28563/度、0.64524/度；燃气费4.6元/方，由滁州市物价局制定。 （二）生产模式 公司主要产品为硅酮胶，产品涉及的类别、型号众多，但是原材料差异较小，主要区别在于原材料配比及添加的助剂不同，因此公司采用“以销定产”的生产模式。对于公司已生产过的成熟产品，公司按照标准化流程生产后交付给客户；对于公司未生产的新型产品，公司技术部先按照客户的要求进行研发，研发成功后生产部门根据配方进行打样并经客户确认后，开始小规模试制，经客户确认合格后，开始正式批量生产。对于长期合作客户的常规产品，公司会进行适量储备，以加快供货周期。生产过程中，车间管理人员通过抽检、巡检等方式对生产过程进行质量控制，产成品检验合格则进入成品库，不合格品作废胶处理。生产包装完成的产品以胶瓶分装，一般通过陆运的方式送达客户指定地址。 （三）销售模式 公司主要采用直销模式，以直接高效沟通客户需求，销售模式包括线上及线下销售。公司设立电商部负责线上店铺维护、客户沟通、订单处理等工作；销售部负责线下销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。目前公司市场开拓方式主要有网络营销、业务人员走访、展会及客户介绍等，整体客户来源较为稳定，主要客户直接下订单向公司进行采购。由于硅酮胶产品属于消耗品，客户验货后即完成交易，无持续性售后服务。公司根据客户样品要求、行业规范进行生产，在产品出厂前进行性能检测，能够确保产品的质量符合要求。如果确实产品质量存在瑕疵，公司提供退换货服务。 （四）研发模式 公司设立技术部负责研发工作，包括试制新产品、生产工艺改进、产品功能改进等，研发一般根据客户需求或市场需求进行。公司技术部门会根据客户需求，收集所需生产产品的样本参数，成立专门的技术小组依据产品特性资料对物料成本、基建投资、劳动生产率等进行分析，并分析投产后的经济效益。之后根据项目的要求作出若干可能的技术方案，在确认方案后采购原材料并生产样品，对比物料数据进行改进。经过多次改进之后确定新产品样品，以便进行大规模生产。 2、经营计划实现情况 公司认真贯彻落实“诚信立足，创新致远”的指导方针，按照各项工作目标,以技术创新为导向,以强化内部管理为主线，以调整结构、集中效益为手段，落实安全环保管理，加大考核力度，保障公司平稳发展。 1.财务状况 报告期末，公司资产总额为189,960,192.50元，较上年期末增加2.68%；负债总额为81,664,314.71元,较上年期末增加17.76%，资产负债率为42.99%；归属于挂牌公司股东的净资产为108,295,877.79元，较上年期末减少6.36%。 2.经营成果 (1)报告期内，公司实现营业收入132,225,511.65元，较上年同期减少13.2%，减少的主要原因是由于有机硅原材料价格同比下降、市场竞争加剧，导致产品销售价格下降。 (2)报告期内，公司实现净利润-4,342,420.41元，较上年同期减少163.64%，减少的主要原因是产品毛利率下降，营业利润减少所致。 (二)行业情况 五.一.(二) (三)与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 2023年7月14日，安徽省经济和信息化厅发布了《关于安徽省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，安徽斯迈特新材料股份有限公司成功入选，顺利通过国家级专精特新“小巨人”企业认定。公司本次入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，有利于提高公司品牌知名度，增强公司的核心竞争力和行业影响力，对公司整体发展产生积极影响。2023年11月24日，安徽省科学技术厅《关于公布安徽省2023年第一批高新技术企业认定名单的通知》，皖科企秘〔2023〕414号，我公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202334003760,有效期三年。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 132,225,511.65 152,331,024.22 -13.20% 毛利率% 8.25% 14.39% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,342,420.41 6,822,953.43 -163.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,317,963.44 4,370,454.08 -267.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -3.88% 6.46% - 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.54% 4.14% - 基本每股收益 -0.09 0.14 -160.87% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 189,960,192.50 184,997,577.00 2.68% 负债总计 81,664,314.71 69,345,678.84 17.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 108,295,877.79 115,651,898.16 -6.36% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.30 -6.09% 资产负债率%（母公司） 42.99% 37.48% - 资产负债率%（合并） - - - 流动比率 1.63 1.63 - 利息保障倍数 -