公司概况
水发环境科技股份有限公司是一家以膜法水处理技术为核心的高新技术企业，主要产品与服务项目为水处理成套设备的研发、生产及销售。公司入选山东省科技型中小企业，并获得山东省“专精特新”中小企业和“高新技术企业”认定。
会计数据和经营情况
- 业务概要：公司以膜法水处理技术为核心，为市政供水、电力电子、化工炼油等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案。收入来源是水处理成套设备、水处理药剂等的销售，并辅以配套服务。
- 主要会计数据和财务指标：
- 营业收入为45,376.59万元，较上年同期下降97.95%。
- 毛利率为77.36%，较上年同期下降4.53%。
- 归属于挂牌公司股东的净利润为-6,620,186.73万元，较上年同期下降。
- 资产总计为91,022,500.39万元，较上年同期下降3.52%。
- 负债总计为100,199,045.04万元，较上年同期上升3.40%。
- 归属于挂牌公司股东的净资产为-9,176,544.65万元，较上年同期下降。
- 资产负债率（母公司）和（合并）均为110.08%，较上年同期上升。
- 经营活动产生的现金流量净额为-2,466,533.05万元，较上年同期下降。
- 财务状况分析：
- 资产及负债状况：应收账款占资产总额的比例为26.06%，存货占资产总额的比例为42.32%。
- 营业情况与现金流量分析：营业收入大幅下降，毛利率上升，销售费用、研发费用减少，经营活动产生的现金流量净额为负。
- 投资状况分析：无主要控股子公司、参股公司，无理财产品投资。
- 企业社会责任：公司严格遵守法律法规，积极承担社会责任。
重大事件
- 诉讼、仲裁事项：公司涉及多起诉讼、仲裁，累计金额占净资产比例超过10%。
- 提供担保事项：公司存在违规担保事项，担保金额为810,000元。
- 关联交易事项：公司存在关联交易，主要为关联方资金拆借和销售商品、提供劳务。
- 承诺事项的履行情况：公司存在多项承诺事项，均正在履行中。
- 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：公司部分货币资金和固定资产被冻结，但尚未对正常生产经营活动产生重大不利影响。
股份变动及股东情况
- 普通股股本情况：公司总股本为80,622,630股，其中无限售条件股份占35.48%，有限售条件股份占64.52%。
- 控股股东、实际控制人变化情况：报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。
- 特别表决权安排情况：无。
财务会计报告
- 审计报告：未经审计。
- 财务报表：
- 资产负债表：公司资产负债率较高，存在大量负债。
- 利润表：公司持续亏损，本期净利润为-6,620,186.73万元。
- 现金流量表：公司经营活动产生的现金流量净额为负。
财务报表附注
- 对货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、股本、未分配利润、营业收入和营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失、其他收益、资产处置收益、营业外支出、现金流量表等项目进行了详细说明。
关联方关系及其交易
- 公司与水发众兴集团有限公司等企业存在关联关系，主要关联交易为资金拆借和销售商品、提供劳务。
承诺及或有事项
资产负债表日后事项
其他重要事项
补充资料
- 当期非经常性损益明细表：本期非经常性损益净额为51,935.85万元。
- 净资产收益率和每股收益：归属于公司普通股股东的净利润为-0.08元。
