GX恒生科技年度財務報告

核心观点

• 业绩表现：除部分ETF外，大部分ETF在报告期内取得了正收益。其中，H股高股息ETF、美元货币市场ETF和新兴市场亚洲活跃ETF表现较为突出，而H股科技ETF和AI & 创新技术活跃ETF则出现了亏损。
• 规模变化：报告期内，各ETF的规模出现了不同程度的波动。部分ETF如MSCI中国ETF、H股高股息ETF等规模扩大，而部分ETF如中国生物科技ETF、中国云计算ETF等规模则有所缩小。
• 投资组合：各ETF的投资组合主要集中在金融资产上，其中以股票和未上市股票总回报互换为主。报告期内，各ETF的投资组合进行了调整，以适应市场变化和投资策略的调整。
• 风险管理：各ETF主要面临市场风险、利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险。管理人通过多种措施管理这些风险，例如分散投资、使用金融衍生品和监控市场波动等。
• 新ETF推出：报告期内，公司推出了新的ETF——MSCI亚洲太平洋除日本ETF。
• 关键审计事项：审计师关注的主要事项是金融资产的存续和公允价值计量。审计师通过评估内部控制、确认金融资产的存在性和获取外部定价信息等方式，对这一事项进行了测试，并未发现重大例外情况。

关键数据

• 总资产：截至2025年3月31日，各ETF的总资产规模约为580.96亿美元。
• 总负债：截至2025年3月31日，各ETF的总负债规模约为5.29亿美元。
• 净资产：截至2025年3月31日，各ETF的净资产规模约为475.67亿美元。
• 管理费：各ETF的管理费率有所不同，具体取决于ETF的类型和规模。
• 托管费：各ETF的托管费率也有所不同，具体取决于ETF的类型和规模。

研究结论

Global X ETF系列在报告期内整体表现良好，大部分ETF取得了正收益。管理人通过有效的风险管理措施，控制了各类风险。公司也积极推出新的ETF，以满足投资者的需求。