恒生科技ETF2024年度財務報告

恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF 2024年度財務報告

核心觀點

本年度財務報告顯示，恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF的表現主要取決於其投資組合，即指數成份股的價值變動。兩基金均採用複製策略，力求盡實際可能緊貼指數表現。

关键数据

• 基金價值: 截至2024年12月31日，恒生中國企業指數上市基金價值為2,161億港元，恒生科技指數ETF價值為489億港元。
• 單位資產淨值: 恒生中國企業指數上市基金每單位資產淨值為117.4港元，恒生科技指數ETF每單位資產淨值為4.44港元。
• 收益: 恒生中國企業指數上市基金年度淨收益為5,137億港元，恒生科技指數ETF年度淨收益為541億港元。
• 股息收入: 恒生中國企業指數上市基金年度股息收入為90億港元，恒生科技指數ETF年度股息收入為3.3億港元。
• 投資組合: 兩基金均主要投資於香港聯交所上市的指數成份股，其中恒生中國企業指數上市基金投資比例為98.85%，恒生科技指數ETF投資比例為99.96%。
• 期貨合約: 兩基金均持有恒生中國企業指數期貨合約，用作風險管理工具。

研究結論

• 兩基金均成功實現其投資目標，表現與指數表現緊貼。
• 基金經理透過調整投資組合，有效管理市場風險、信貸風險和流動性風險。
• 基金面臨的主要風險為市場風險，即指數成份股價值波動帶來的風險。
• 基金經理將繼續採用複製策略，並密切監控市場變化，以確保基金表現。