Tilly’s Inc. - 2025年季度报告

证券交易委员会 __________________________________________________华盛顿特区 20549 表格10-Q ☒1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 截至2025年5月3日的季度 或者 __________________________________________________委员会文件编号：001-35535 __________________________________________________(注册人名称，须与章程中规定的完全一致) 特拉华州(州或其他司法管辖区)并入或组织 10 Whatney Irvine, CA 92618(主要行政办公地址)(949) 609-5599(注册人电话号码，包括区号) 标明勾选，是否在过去的12个月内（或根据要求提交此类报告的较短期间）按照1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交了所有必须提交的报告，并且（2）在过去90天内一直受到此类提交要求。是。☒没有☐ 勾选是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交和发布此类文件的有效期间内）按照S-T规章第405条（本章第232.405节）的规定提交了所有必要的交互式数据文件。是☒没有☐ 请在括号内用勾号标明注册人是否为大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小规模报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小规模报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选标记表示注册人是否选择不使用根据《证券交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 蒂莉公司，10-Q表，截至2025年5月3日的季度报告 目录 第一部分：财务信息 项目1。财务报表（未经审计）截至2025年5月3日、2025年2月1日和2024年5月4日的合并资产负债表截至2025年5月3日和2024年5月4日止十三周的合并利润表截至2025年5月3日和2024年5月4日止十三周的合并综合收益表截至2025年5月3日和2024年5月4日的合并股东权益变动表截至2025年5月3日和2024年5月4日的合并现金流量表截至2025年5月3日和2024年5月4日止十三周合并财务报表附注 项目3。关于市场风险的定量和定性披露项目4。控制和程序 第二部分。其他信息 前瞻性陈述 这份10-Q季度报告（本“报告”）包含了前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性影响。本报告中除历史或当前事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述指的是与我们当前的财务状况、经营结果、计划、目标、策略、未来表现和业务相关的期望和预测。您可以通过这些陈述并不严格与历史或当前事实相关来识别它们。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“期望”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“可能”、“或许”、“将会”、“应该”、“能够”、“可能”、“有可能”等词语以及其他在讨论未来运营或财务表现或其他事件的时间或性质时具有类似含义的词语和术语。例如，我们关于估计和预测的盈利、收入、可比店铺销售额、营业利润、每股收益、成本、支出、现金流量、增长率以及财务结果的陈述，我们对未来运营、增长或计划的计划和目标，策略或预计诉讼的结果或影响的预期，均为前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都受风险和不确定性影响，可能导致实际结果与我们的预期有很大差异，包括但不限于： 我们的能力吸引客户访问我们的网站并从我们的数字营销努力和其他活动中获得可接受的回报水平。• 我们近期运营亏损的历史，以及我们可能需要启动信贷额度借款和/或获取额外流动性的可能性；• 通货膨胀对消费者支出的一般影响，以及对我们费用管理、运营结果和财务状况的影响；• 我们适应消费者信心下降和消费者支出减少的能力；• 原材料、劳动力和运输价格和可获得性的波动影响；• 在商店、线上和社交媒体营销平台上，我们有效竞争的能力；• 我们有效管理库存水平的能力；• 大部分商品在国外制造，使我们的商品价格和可获得性易受国际贸易条件（包括关税）的影响；• 我们适应我们的商店客流量变化和客户购买习惯变化的能力；• 我们识别和应对新出现的以及不断变化的客户时尚偏好和时尚相关趋势的能力；• 我们确保有利的租赁安排和其他经济措施以提高盈利能力的能力；• 我们成功开设新店、有利可图地运营现有商店和/或以成本效益的方式在自然租赁到期前关闭无利可图的商店的能力；• 电子商务增长举措；• 我们从现有商店和电子商务中产生足够的现金以支持我们的业务的能力；• 我们产生足够的未折扣现金流以收回我们在长期和使用权资产上的投资的能力；• 我们产生足够的税前收入以充分利用我们的递延税款资产的能力；• 我们商店所在的商场、购物中心、社区和生活方式中心、奥特莱斯和店面位置的成败；• 我们适应非季节性天气对我们季节性商品销售影响的能力；• 我们依赖第三方供应商以可接受的价格和及时提供充足数量的商品的能力；• 我们适应业务季节性对销售造成重大变化的能力；• 我们依赖关键高管管理或我们无法招聘或留住业务所需人才的能力；• 我们建立、维护和提升强大品牌形象的能力；• 我们平衡自有品牌商品和销售的第三方品牌商品的能力；• 我们高效利用电子商务履约中心的能力；• 我们产生足够的现金流以支付商店、企业办公室和配送中心的重大定期租金的能力；• 我们吸引位于我们商店所在的各个零售场所和地理区域的客户的能力；• 我们应对我们面临的诉讼主张的能力；• 我们应对就业和工资小时法律变化的能力；• 我们的供应商及其制造来源未能使用可接受的劳动或其他做法；• 我们有效应对供应链和配送中心中断的能力；• 我们适应邮寄目录、纸张和印刷成本增加的能力；• 在我们计划升级之前和之后，我们的信息技术系统无法支持我们的业务；• 我们保护我们的数据和遵守隐私法律以及信用卡行业的安全标准的能力；• 在业务常规过程中，由于系统升级或由于故意攻击，我们信息系统中断；• 我们保护我们的商标或其他知识产权的能力；• 如果我们或我们的供应商无意中侵犯了第三方的知识产权，我们可能承担的潜在责任。 目录 • 自然灾害、异常恶劣的天气条件、港口延误、抵制、流行病、大流行、战争行为、恐怖主义、社会动荡以及其他不可预见事件；• 工会化可能产生的影响以及员工罢工或减产的影响；• 作为上市公司持续产生的费用；• 我们应对与气候变化、环境、社会和治理（ESG）倡议以及可持续发展倡议相关的风险的能力。 我们从我们的运营预算和预测中得出许多前瞻性声明，这些预测基于详细的假设。虽然我们认为我们的假设是合理的，但我们提醒，预测已知因素的影响非常困难，我们无法预见所有可能影响我们实际结果的因素。 请参阅我们最新提交的10-K表格年度报告中“风险因素”部分，以更全面地了解上述提及的风险和不确定性，以及讨论其他风险和不确定性。我们所有可归因于我们的前瞻性陈述均完全受本报告中的这些警示性陈述以及其他在此报告及今后我们向美国证券交易委员会提交的其他文件和公开通讯中作出的陈述的限制。您应在这些风险和不确定性的背景下评估我们作出的所有前瞻性陈述。 我们提醒您，我们识别出的风险和不确定性可能并非您认为所有重要的因素。此外，本报告中包含的披露和前瞻性陈述仅截至本日期。我们不对因新信息、未来事件或其他原因而需公开更新或修改任何前瞻性陈述承担任何义务，除非法律另有规定。 蒂莉公司合并资产负债表（单位：千，除面值外）（未经审计） TILLY'S, INC. 综合损益表（单位：千美元）（未经审计） 蒂莉公司合并财务报表附注（未经审计） 附注1：公司描述和编制基础 Tillys是一家针对年轻男士、女士、男孩和女孩的休闲服装、鞋类、配饰和硬质商品的专业零售商，拥有丰富的全球知名品牌、新兴品牌和自有品牌，这些品牌根植于活跃的户外和社会生活方式。Tillys总部位于加利福尼亚州欧文市，截至2025年5月3日，在33个州运营了238家门店。我们的门店位于购物中心、生活方式中心、“动力”中心、社区中心、折扣中心和沿街位置。顾客还可以在www.tillys.com网站上购物，我们提供与实体店相同的商品种类，并补充了额外的仅在网络上销售的款式。我们的目标是成为顾客获取最新、最相关商品和品牌的目的地。 Tillys概念始于1982年，当时我们的联合创始人Hezy Shaked和Tilly Levine在加利福尼亚州橙县开设了第一家商店。自1984年起，业务通过世界牛仔裤与上衣公司（加利福尼亚州的一家公司，“WOJT”）或“Tillys”名下运营。2011年5月，仅为了重组WOJT的法人结构并准备首次公开募股，成立了特拉华州的Tilly's公司。作为2012年5月首次公开募股的一部分，WOJT成为了Tilly's公司的全资子公司。 合并的财务报表包括蒂莉公司（Tilly's, Inc.）和WOJT的账目。在合并过程中，已消除所有公司内部的账户和交易。 如本财务报表附注中所述，除非上下文另有要求或另有说明，术语“公司”、“我们”、“我们的”、“我们”和“Tillys”均指Tilly's, Inc.及其子公司WOJT。 我们已根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制了相应的未经审计的合并财务报表，以供临时财务报告使用。这些未经审计的合并财务报表是根据证券交易委员会（“SEC”）的规则和规定编制的。根据SEC的规则和规定，某些通常包含在按照GAAP编制的财务报表中的信息和脚注披露已被从本10-Q表季度报告报告中省略。 在管理层的观点中，附带的未经审计的合并财务报表包含了为公正反映所呈现的财务状况、经营成果和现金流量所需的全部正常和经常性调整。截至2025年5月3日的十三周期间的经营活动结果并不一定预示着整个财政年度可预期的结果。应将附带的未经审计的合并财务报表与包含在我们的2025年2月1日结束的财政年度（“2024财政年度”）10-K年度报告中的合并财务报表和注释一起阅读。 财政期间 我们的财年结束于1月31日最近的周六。提到2025财年指的是2026年1月31日结束的财年。提到2025年5月3日和2024年5月4日结束的财季或前三个月，分别指的是截至这些日期结束的十三周期间。 备注2：重大会计政策概要 相关信息包含在我们2025年2月1日止财政年度的10-K年度报告的合并财务报表的附注2“重要会计政策摘要”中。 收入确认 收入在客户在收银台收到并支付商品时确认，扣除预计退货和从客户处收取的税费。对于电子商务（“e-com”）的净销售额，我们在商品发往客户时确认收入，扣除销售税和预计销售退货，以及与销售商品相关的成本。向客户收取的与运输和手续费相关的金额反映在净销售额中，相关的成本反映在合并利润表中的销售商品成本中。 以下表格概括了我们零售店和电商平台的净销售额（单位：千）： 以下表格总结了按部门划分的净销售额百分比： 我们根据历史销售退货结果对客户的估计销售退货进行计提。截至2025年5月3日、2025年2月1日和2024年5月4日，我们分别设立了130万美元、120万美元和150万美元的销售退货准备金，这些准备金已包括在随附的合并资产负债表中的应计费用中。 我们承认礼品卡带来的收入，因为它们被兑换成商品。在兑换之前，我们保留未兑换礼品卡余额的当前负债。截至2025年5月3日、2025年2月1日和2024年5月4日，客户负债余额分别为880万美元、950万美元和940万美元，并在附带的合并资产负债表中的递延收入中体现。我们的礼品卡没有到期日，在大多数情况下，没有法律义务将未兑换的礼品卡退还给相关司法管辖区。根据实际的历史兑换模式，我们确定一小部分礼品卡可能不会被兑换（我们称之为礼品卡“破损”）。根据我们历史礼品卡破损率，我们在兑换期间按实际礼品卡兑换比例确认破损收入。从礼品卡确认的收入为2025年5月3日和2024年5月4日结束的十三周内的230万美元